Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.820% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.179%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.130% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.059% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, AstraZeneca PLC'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%AstraZeneca PLC'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.159%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, AstraZeneca PLC'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.116%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
AstraZeneca PLC'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $76.8'a yükselirken, en düşük noktası $75.96'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara AstraZeneca PLC borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AZN likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 82.03% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (63.56%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (19.12%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
82.03%
Hızlı Oran
63.56%
Nakit Oranı
19.12%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.60% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 17.88% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.06%
Efektif Vergi Oranı
13.60%
EBT Başına Net Gelir
86.32%
FVÖK başına EBT
84.21%
Gelir Başına FVÖK
17.88%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.82 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
64
Kalan Stok Gün Sayısı
239
Çalışma Döngüsü
347.42
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
144
Nakit Dönüşüm Döngüsü
203
Alacak Devir Hızı
3.38
Borç Devir Hızı
2.53
Envanter Devir Hızı
1.52
Duran Varlık Devir Hızı
4.36
Varlık Devri
0.45
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.31 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.10, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.88, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.75, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.23, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.31
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.10
Hisse Başına Nakit
1.88
Ödeme Oranı
0.75
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.23
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.63
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.36
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.92
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.74
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.25
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 28.31%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.73 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 37.24% ve toplam borcun sermayeye oranı, 42.24%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.13 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
28.31%
Borç Özkaynak Oranı
0.73
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
37.24%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
42.24%
Faiz Kapsamı
5.13
Nakit Akışının Borca Oranı
0.36
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.58
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 14.66, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.91, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 12.53, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -6.07 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
14.66
Hisse Başına Net Gelir
1.91
Hisse Başına Defter Değeri
12.53
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-6.07
Hisse Başına Özkaynak
12.53
Faiz Hisse Başına Borç
9.67
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.21
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 3.29%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 17.47%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 118.07% ve işletme geliri büyümesi, 118.07%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 81.11%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 81.13%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
3.29%
Brüt Kâr Büyümesi
17.47%
FVÖK Büyümesi
118.07%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
118.07%
Net Gelir Artışı
81.11%
EPS Büyümesi
81.13%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
80.19%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.13%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.13%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
2.55%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
5.48%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-9.26%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
42.82%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
68.22%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
44.68%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
12.05%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
220.52%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
81.20%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
86.74%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
124.15%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
56.62%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
35.10%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
154.66%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
110.62%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
3.78%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
4.33%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
5.45%
Alacaklarda Büyüme
36.57%
Envanter Büyümesi
15.43%
Varlık Büyümesi
4.80%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.55%
Borç Büyümesi
-2.09%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
12.02%
SGA Giderlerinde Büyüme
-3.87%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 233,183,400,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.50, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 57.49%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -36.52%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
233,183,400,000
Gelir Kalitesi
1.50
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
23.87%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
57.49%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-36.52%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.25%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-76.57%
Graham Numarası
23.18
Maddi Varlıkların Getirisi
13.85%
Graham Net Net
-13.83
İşletme Sermayesi
-5,488,000,000
Maddi Varlık Değeri
-18,971,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-36,899,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
11,737,500,000
Ortalama Borçlar
11,153,500,000
Ortalama Envanter
5,061,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
108
Ödenecek Gün Sayısı
144
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
239
ROIC
10.28%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.19 ve fiyat defter oranı, 6.19, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.25, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 36.63 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 23.42 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.19
Fiyat / Defter Oranı
6.19
Fiyat / Satış Oranı
5.25
Fiyat Nakit Akış Oranı
23.42
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.26
Kurumsal Değer Kat Sayısı
17.23
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.19
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
23.42
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
36.63
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.38
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.09
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
16.76
EV - İşletme Nakit Akışı
22.54
Kazanç Getirisi
2.83%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.12%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
