Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.101% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.010%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.028% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.016% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, The Boeing Company'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%The Boeing Company'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.129%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, The Boeing Company'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.019%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
The Boeing Company'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $173.86'a yükselirken, en düşük noktası $167.5'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara The Boeing Company borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 114.23% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (21.68%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (7.41%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
114.23%
Hızlı Oran
21.68%
Nakit Oranı
7.41%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -15.10% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -1.00% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-2.47%
Efektif Vergi Oranı
-15.10%
EBT Başına Net Gelir
113.99%
FVÖK başına EBT
245.70%
Gelir Başına FVÖK
-1.00%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.14 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
22
Kalan Stok Gün Sayısı
443
Çalışma Döngüsü
503.69
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
62
Nakit Dönüşüm Döngüsü
442
Alacak Devir Hızı
6.02
Borç Devir Hızı
5.92
Envanter Devir Hızı
0.82
Duran Varlık Devir Hızı
7.15
Varlık Devri
0.57
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.76 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.10, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 12.28, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.76
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.10
Hisse Başına Nakit
12.28
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.44
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.06
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.74
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.79
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.79
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 35.65%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -2.82 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 156.95% ve toplam borcun sermayeye oranı, 154.99%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -0.32 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
35.65%
Borç Özkaynak Oranı
-2.82
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
156.95%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
154.99%
Faiz Kapsamı
-0.32
Nakit Akışının Borca Oranı
0.06
Şirket Özkaynak Çarpanı
-7.91
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 128.42, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -3.67, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri -28.45, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -45.25 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
128.42
Hisse Başına Net Gelir
-3.67
Hisse Başına Defter Değeri
-28.45
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-45.25
Hisse Başına Özkaynak
-28.45
Faiz Hisse Başına Borç
90.89
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.52
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 16.79%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 120.56%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 78.15% ve işletme geliri büyümesi, 78.15%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 56.03%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 56.77%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
16.79%
Brüt Kâr Büyümesi
120.56%
FVÖK Büyümesi
78.15%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
78.15%
Net Gelir Artışı
56.03%
EPS Büyümesi
56.77%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
56.77%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.88%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.88%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
69.70%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
160.26%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
12.67%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-26.45%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
25.49%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-8.58%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-62.81%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
130.37%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-160.80%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-120.31%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
82.54%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
18.41%
SGA Giderlerinde Büyüme
23.43%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 197,819,828,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -2.66, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.07, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.34%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 7.44%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -25.62%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
197,819,828,000
Gelir Kalitesi
-2.66
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.07
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.34%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
7.44%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-25.62%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.96%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-82.05%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.89%
Graham Numarası
48.45
Maddi Varlıkların Getirisi
-1.75%
Graham Net Net
-148.74
İşletme Sermayesi
13,448,000,000
Maddi Varlık Değeri
-27,415,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-44,965,000,000
Yatırılan Sermaye
-3
Ortalama Alacaklar
11,185,000,000
Ortalama Borçlar
11,082,000,000
Ortalama Envanter
78,946,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
52
Ödenecek Gün Sayısı
62
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
415
ROIC
-2.44%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -6.53 ve fiyat defter oranı, -6.53, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.46, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 86.25 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 38.10 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-6.53
Fiyat / Defter Oranı
-6.53
Fiyat / Satış Oranı
1.46
Fiyat Nakit Akış Oranı
38.10
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
11.60
Kurumsal Değer Kat Sayısı
36.43
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-6.53
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
38.10
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
86.25
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-9.16
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.54
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
87.26
EV - İşletme Nakit Akışı
33.19
Kazanç Getirisi
-1.41%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.81%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
