Basit bir ifadeyle, BE Semiconductor Industries N.V., insanların şu anda alıp sattığı 77.747 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.656% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.359%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.298% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.188% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, BE Semiconductor Industries N.V.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%BE Semiconductor Industries N.V.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.427%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, BE Semiconductor Industries N.V.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.271%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
BE Semiconductor Industries N.V.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $170'a yükselirken, en düşük noktası $165.5'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara BE Semiconductor Industries N.V. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BESI.AS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 475.01% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (387.89%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (150.71%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
475.01%
Hızlı Oran
387.89%
Nakit Oranı
150.71%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 14.99% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 35.89% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
35.09%
Efektif Vergi Oranı
14.99%
EBT Başına Net Gelir
85.01%
FVÖK başına EBT
97.76%
Gelir Başına FVÖK
35.89%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.75 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 394.01% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
388
Kalan Stok Gün Sayısı
178
Çalışma Döngüsü
270.98
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
94
Nakit Dönüşüm Döngüsü
177
Alacak Devir Hızı
3.94
Borç Devir Hızı
3.88
Envanter Devir Hızı
2.05
Duran Varlık Devir Hızı
10.16
Varlık Devri
0.63
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.69 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.28, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.79, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.26, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.35, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.69
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.28
Hisse Başına Nakit
5.79
Ödeme Oranı
1.26
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.35
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.85
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.78
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
210.80
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.52
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.82
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 28.37%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.55 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 35.56% ve toplam borcun sermayeye oranı, 35.65%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 19.83 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
28.37%
Borç Özkaynak Oranı
0.55
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
35.56%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
35.65%
Faiz Kapsamı
19.83
Nakit Akışının Borca Oranı
0.78
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.95
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 7.47, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.28, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5.44, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.64 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
7.47
Hisse Başına Net Gelir
2.28
Hisse Başına Defter Değeri
5.44
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.64
Hisse Başına Özkaynak
5.44
Faiz Hisse Başına Borç
4.27
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.36
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -19.92%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -15.19%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -27.45% ve işletme geliri büyümesi, -27.45%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -26.41%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -24.75%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-19.92%
Brüt Kâr Büyümesi
-15.19%
FVÖK Büyümesi
-27.45%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-27.45%
Net Gelir Artışı
-26.41%
EPS Büyümesi
-24.75%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-23.84%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.27%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.19%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-15.66%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-23.28%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-25.84%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
118.79%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
15.07%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
24.87%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1007.50%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
18.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
20.41%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
965.48%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
35.70%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
25.23%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
54.42%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
18.22%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
6.19%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1816.39%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
33.26%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
182.72%
Alacaklarda Büyüme
4.76%
Envanter Büyümesi
0.42%
Varlık Büyümesi
-21.02%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-31.39%
Borç Büyümesi
-6.92%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
4.63%
SGA Giderlerinde Büyüme
11.52%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 10,636,990,267.1, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.00, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.18, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 9.75%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 15.51%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -13.43%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
10,636,990,267.1
Gelir Kalitesi
1.00
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.18
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
9.75%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
15.51%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-13.43%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.84%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-108.89%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
3.30%
Graham Numarası
16.72
Maddi Varlıkların Getirisi
23.38%
Graham Net Net
1.52
İşletme Sermayesi
551,059,000
Maddi Varlık Değeri
282,343,000
Net Cari Varlık Değeri
213,152,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
174,029,500
Ortalama Borçlar
44,160,000
Ortalama Envanter
92,311,000
Ödenmemiş Satış Günleri
112
Ödenecek Gün Sayısı
84
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
166
ROIC
24.57%
ROE
0.42%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 20.53 ve fiyat defter oranı, 20.53, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 16.79, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 56.58 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 47.55 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
20.53
Fiyat / Defter Oranı
20.53
Fiyat / Satış Oranı
16.79
Fiyat Nakit Akış Oranı
47.55
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.19
Kurumsal Değer Kat Sayısı
40.46
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
20.53
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
47.55
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
56.58
Fiyat / Maddi Defter Oranı
24.93
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
18.38
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
42.18
EV - İşletme Nakit Akışı
51.00
Kazanç Getirisi
1.69%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.72%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
