Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.774% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.071%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.083% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.030% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, BioMarin Pharmaceutical Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%BioMarin Pharmaceutical Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.042%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, BioMarin Pharmaceutical Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.030%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
BioMarin Pharmaceutical Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $83.98'a yükselirken, en düşük noktası $80.5'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara BioMarin Pharmaceutical Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BMRN likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 274.38% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (154.77%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (68.66%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
274.38%
Hızlı Oran
154.77%
Nakit Oranı
68.66%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.44% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.10% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.59%
Efektif Vergi Oranı
13.44%
EBT Başına Net Gelir
86.56%
FVÖK başına EBT
135.10%
Gelir Başına FVÖK
7.10%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.74 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 388.54% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
155
Kalan Stok Gün Sayısı
743
Çalışma Döngüsü
836.90
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
388
Nakit Dönüşüm Döngüsü
449
Alacak Devir Hızı
3.89
Borç Devir Hızı
0.94
Envanter Devir Hızı
0.49
Duran Varlık Devir Hızı
2.33
Varlık Devri
0.36
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.48 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.86, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.54, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.48
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.86
Hisse Başına Nakit
5.54
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.58
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.26
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.57
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.40
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.40
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 15.83%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.21 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 10.47% ve toplam borcun sermayeye oranı, 17.66%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 10.23 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
15.83%
Borç Özkaynak Oranı
0.21
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
10.47%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
17.66%
Faiz Kapsamı
10.23
Nakit Akışının Borca Oranı
0.26
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.35
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 12.88, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.89, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 26.36, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 23.75 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
12.88
Hisse Başına Net Gelir
0.89
Hisse Başına Defter Değeri
26.36
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
23.75
Hisse Başına Özkaynak
26.36
Faiz Hisse Başına Borç
5.93
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.57
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.42%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 14.25%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 173.86% ve işletme geliri büyümesi, 173.86%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 18.43%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 17.11%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.42%
Brüt Kâr Büyümesi
14.25%
FVÖK Büyümesi
173.86%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
173.86%
Net Gelir Artışı
18.43%
EPS Büyümesi
17.11%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
17.33%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.39%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.39%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-9.46%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
16.42%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
223.48%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
52.93%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
25.17%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
295.86%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
642.90%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
79.58%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
169.72%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
304.67%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-81.10%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
170.79%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
57.27%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
16.08%
Alacaklarda Büyüme
37.37%
Envanter Büyümesi
23.83%
Varlık Büyümesi
7.32%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.10%
Borç Büyümesi
4.70%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
14.96%
SGA Giderlerinde Büyüme
9.81%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 18,489,702,280, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.95, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.19, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 30.87%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 7.18%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -67.57%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
18,489,702,280
Gelir Kalitesi
0.95
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.19
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
30.87%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
7.18%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-67.57%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.45%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-103.09%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
8.56%
Graham Numarası
23.01
Maddi Varlıkların Getirisi
2.64%
Graham Net Net
1.13
İşletme Sermayesi
1,779,064,000
Maddi Varlık Değeri
4,460,649,000
Net Cari Varlık Değeri
1,066,034,000
Ortalama Alacaklar
547,510,000
Ortalama Borçlar
273,373,500
Ortalama Envanter
1,000,633,000
Ödenmemiş Satış Günleri
96
Ödenecek Gün Sayısı
200
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
700
ROIC
2.32%
ROE
0.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.04 ve fiyat defter oranı, 3.04, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.27, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 95.07 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 55.09 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.04
Fiyat / Defter Oranı
3.04
Fiyat / Satış Oranı
6.27
Fiyat Nakit Akış Oranı
55.09
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-4.61
Kurumsal Değer Kat Sayısı
54.01
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.04
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
55.09
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
95.07
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.66
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
7.64
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
70.58
EV - İşletme Nakit Akışı
116.10
Kazanç Getirisi
0.93%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.29%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
