Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.476% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.210%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.234% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%BPL Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.050%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
BPL Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $93.95'a yükselirken, en düşük noktası $89.34'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara BPL Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 35.49% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 20.96% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
34.65%
Efektif Vergi Oranı
35.49%
EBT Başına Net Gelir
67.41%
FVÖK başına EBT
165.32%
Gelir Başına FVÖK
20.96%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.03 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.03, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.63, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.23, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.03
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.03
Hisse Başına Nakit
1.63
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.23
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 16.31 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
16.31
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 10.66, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.04, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 48.18, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 70.99 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
10.66
Hisse Başına Net Gelir
1.04
Hisse Başına Defter Değeri
48.18
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
70.99
Hisse Başına Özkaynak
48.18
Faiz Hisse Başına Borç
1.54
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.90
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 36.51%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 85.79%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 432.37% ve işletme geliri büyümesi, 432.37%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -60.69%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -60.75%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
36.51%
Brüt Kâr Büyümesi
85.79%
FVÖK Büyümesi
432.37%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
432.37%
Net Gelir Artışı
-60.69%
EPS Büyümesi
-60.75%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-60.75%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.14%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.14%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.14%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
1064.11%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
309.37%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-45.74%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-58.06%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-44.88%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-80.38%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
67.87%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-26.01%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
188.85%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-30.82%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
35.50%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-53.92%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
42.87%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
38.73%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-0.20%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-0.19%
Alacaklarda Büyüme
2.94%
Envanter Büyümesi
-24.59%
Varlık Büyümesi
11.73%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
41.87%
Borç Büyümesi
-57.80%
SGA Giderlerinde Büyüme
65.10%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,670,070,860.91, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.50, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.86%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -70.61%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,670,070,860.91
Gelir Kalitesi
0.50
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.86%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-70.61%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.46%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-261.53%
Graham Numarası
33.57
Maddi Varlıkların Getirisi
0.88%
Graham Net Net
-42.61
İşletme Sermayesi
-1,617,167,000
Maddi Varlık Değeri
3,476,699,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,847,562,000
Ortalama Alacaklar
210,316,000
Ortalama Borçlar
186,162,000
Ortalama Envanter
51,053,500
Ödenmemiş Satış Günleri
149
Ödenecek Gün Sayısı
231
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
52
ROIC
0.82%
ROE
0.02%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.28 ve fiyat defter oranı, 1.28, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.46, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 33.02 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 33.02 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.28
Fiyat / Defter Oranı
1.28
Fiyat / Satış Oranı
7.46
Fiyat Nakit Akış Oranı
33.02
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.16
Kurumsal Değer Kat Sayısı
18.79
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.28
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
33.02
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
33.02
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.11
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.11
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
16.78
EV - İşletme Nakit Akışı
42.66
Kazanç Getirisi
1.95%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.70%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
