Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.235% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.098%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.150% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.106% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.680%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.129%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $124.7'a yükselirken, en düşük noktası $118'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BRISA.IS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 127.41% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (106.48%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (75.90%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
127.41%
Hızlı Oran
106.48%
Nakit Oranı
75.90%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -20.79% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.84% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.41%
Efektif Vergi Oranı
-20.79%
EBT Başına Net Gelir
121.19%
FVÖK başına EBT
126.18%
Gelir Başına FVÖK
9.84%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.27 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 669.94% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
106
Kalan Stok Gün Sayısı
60
Çalışma Döngüsü
114.56
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
116
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-1
Alacak Devir Hızı
6.70
Borç Devir Hızı
3.15
Envanter Devir Hızı
6.08
Duran Varlık Devir Hızı
2.13
Varlık Devri
0.71
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 13.30 ve hisse başına serbest nakit akışı, 8.91, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 47.38, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.44, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
13.30
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
8.91
Hisse Başına Nakit
47.38
Ödeme Oranı
0.44
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.67
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.26
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.42
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.03
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.31
Temettü Ödeme Oranı
0.07
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 41.54%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.16 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 30.25% ve toplam borcun sermayeye oranı, 53.80%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.82 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
41.54%
Borç Özkaynak Oranı
1.16
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
30.25%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
53.80%
Faiz Kapsamı
0.82
Nakit Akışının Borca Oranı
0.26
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.80
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 86.85, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 13.06, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 43.82, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 40.89 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
86.85
Hisse Başına Net Gelir
13.06
Hisse Başına Defter Değeri
43.82
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
40.89
Hisse Başına Özkaynak
43.82
Faiz Hisse Başına Borç
61.40
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-4.40
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 88.19%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 44.06%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 44.89% ve işletme geliri büyümesi, 44.89%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 101.26%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 101.23%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
88.19%
Brüt Kâr Büyümesi
44.06%
FVÖK Büyümesi
44.89%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
44.89%
Net Gelir Artışı
101.26%
EPS Büyümesi
101.23%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
101.23%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
19.42%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
161.51%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
410.77%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1679.01%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
783.64%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
525.42%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1680.33%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
492.45%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
299.60%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2661.13%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
4062.93%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
638.15%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2251.94%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1351.77%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
829.51%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
2144.77%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
5003.21%
Alacaklarda Büyüme
47.35%
Envanter Büyümesi
41.09%
Varlık Büyümesi
140.69%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
311.74%
Borç Büyümesi
128.59%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
202.68%
SGA Giderlerinde Büyüme
223.86%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 27,188,117,948.25, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.99, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.31%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.59%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -34.07%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
27,188,117,948.25
Gelir Kalitesi
0.99
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.31%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.59%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-34.07%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.06%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-91.10%
Graham Numarası
113.49
Maddi Varlıkların Getirisi
10.92%
Graham Net Net
-16.20
İşletme Sermayesi
4,738,963,683
Maddi Varlık Değeri
12,474,936,209
Net Cari Varlık Değeri
-2,003,458,438
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
3,319,827,161
Ortalama Borçlar
5,402,217,327
Ortalama Envanter
2,849,879,843
Ödenmemiş Satış Günleri
54
Ödenecek Gün Sayısı
115
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
60
ROIC
12.10%
ROE
0.30%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.84 ve fiyat defter oranı, 2.84, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.43, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 13.97 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.35 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.84
Fiyat / Defter Oranı
2.84
Fiyat / Satış Oranı
1.43
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.35
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.20
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.89
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.84
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.35
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
13.97
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.85
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.03
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.22
EV - İşletme Nakit Akışı
6.91
Kazanç Getirisi
16.14%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.51%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
