Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.436% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.217%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.172% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Castrol India Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.429%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Castrol India Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $203.45'a yükselirken, en düşük noktası $187'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Castrol India Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.91% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 21.69% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
23.21%
Efektif Vergi Oranı
25.91%
EBT Başına Net Gelir
74.09%
FVÖK başına EBT
106.97%
Gelir Başına FVÖK
21.69%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 6.69 ve hisse başına serbest nakit akışı, 6.69, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 11.96, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.13, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
6.69
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
6.69
Hisse Başına Nakit
11.96
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.13
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 138.46 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
138.46
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 51.30, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 8.74, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 21.45, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 20.33 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
51.30
Hisse Başına Net Gelir
8.74
Hisse Başına Defter Değeri
21.45
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
20.33
Hisse Başına Özkaynak
21.45
Faiz Hisse Başına Borç
0.85
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.97
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.29%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 6.96%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 4.36% ve işletme geliri büyümesi, 4.36%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 6.01%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 6.07%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.29%
Brüt Kâr Büyümesi
6.96%
FVÖK Büyümesi
4.36%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
4.36%
Net Gelir Artışı
6.01%
EPS Büyümesi
6.07%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
6.07%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
8.33%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-6.83%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-6.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
59.78%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
30.18%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
69.63%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
115.17%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
55.24%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-4.45%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
69.91%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
21.99%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
48.24%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
182.36%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
82.02%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
50.02%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
85.71%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
36.84%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
18.18%
Alacaklarda Büyüme
12.47%
Envanter Büyümesi
-0.28%
Varlık Büyümesi
11.43%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
12.50%
Borç Büyümesi
54.05%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
34.56%
SGA Giderlerinde Büyüme
54.25%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 185,056,512,059.2, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.72, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.12, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.12%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.23%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -11.20%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
185,056,512,059.2
Gelir Kalitesi
0.72
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.12
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.12%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.23%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-11.20%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.88%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-103.36%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.34%
Graham Numarası
64.93
Maddi Varlıkların Getirisi
26.11%
Graham Net Net
5.41
İşletme Sermayesi
11,083,800,000
Maddi Varlık Değeri
20,111,400,000
Net Cari Varlık Değeri
10,255,800,000
Ortalama Alacaklar
3,996,450,000
Ortalama Borçlar
6,926,450,000
Ortalama Envanter
5,336,800,000
Ödenmemiş Satış Günleri
30
Ödenecek Gün Sayısı
94
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
71
ROIC
36.79%
ROE
0.41%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 8.75 ve fiyat defter oranı, 8.75, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.64, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 28.07 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 28.07 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
8.75
Fiyat / Defter Oranı
8.75
Fiyat / Satış Oranı
3.64
Fiyat Nakit Akış Oranı
28.07
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-3.20
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.54
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
8.75
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
28.07
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
28.07
Fiyat / Maddi Defter Oranı
8.92
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.65
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.45
EV - İşletme Nakit Akışı
21.69
Kazanç Getirisi
4.57%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.00%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
