Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.495% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.215%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.170% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.146% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Celsius Holdings, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Celsius Holdings, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.280%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Celsius Holdings, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.229%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Celsius Holdings, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $74.51'a yükselirken, en düşük noktası $70.16'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Celsius Holdings, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CELH likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 417.11% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (343.16%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (278.97%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
417.11%
Hızlı Oran
343.16%
Nakit Oranı
278.97%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 12.49% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 21.55% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
23.66%
Efektif Vergi Oranı
12.49%
EBT Başına Net Gelir
71.69%
FVÖK başına EBT
109.78%
Gelir Başına FVÖK
21.55%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.17 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 698.59% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
343
Kalan Stok Gün Sayısı
101
Çalışma Döngüsü
153.30
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
21
Nakit Dönüşüm Döngüsü
133
Alacak Devir Hızı
6.99
Borç Devir Hızı
17.75
Envanter Devir Hızı
3.61
Duran Varlık Devir Hızı
46.66
Varlık Devri
0.86
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.24 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.16, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.78, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.11, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.20, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.24
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.16
Hisse Başına Nakit
3.78
Ödeme Oranı
0.11
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.20
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.93
Nakit Akışı Karşılama Oranı
146.53
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
328.46
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
14.70
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
6.13
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.12%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.32% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.58%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 14.12 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.12%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.32%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.58%
Faiz Kapsamı
14.12
Nakit Akışının Borca Oranı
146.53
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.87
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 5.71, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.98, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.72, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.60 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
5.71
Hisse Başına Net Gelir
0.98
Hisse Başına Defter Değeri
4.72
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.60
Hisse Başına Özkaynak
4.72
Faiz Hisse Başına Borç
0.12
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.08
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 101.65%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 132.48%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 268.80% ve işletme geliri büyümesi, 268.80%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 221.10%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 195.18%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
101.65%
Brüt Kâr Büyümesi
132.48%
FVÖK Büyümesi
268.80%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
268.80%
Net Gelir Artışı
221.10%
EPS Büyümesi
195.18%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
192.77%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.69%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
4.41%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
134.30%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
30.54%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
23.89%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
3157.63%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
1530.15%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
819.99%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1822.12%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
888.90%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
3695.44%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3443.45%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1416.72%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2327.86%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
4934.69%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
5900.31%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
852.06%
Alacaklarda Büyüme
180.62%
Envanter Büyümesi
32.31%
Varlık Büyümesi
25.72%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
23.81%
Borç Büyümesi
79.41%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
325.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
-15.63%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 11,828,549,680, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.62, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.15, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.13%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.71%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -12.34%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
11,828,549,680
Gelir Kalitesi
0.62
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.15
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.13%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.71%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-12.34%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.32%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-509.14%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.61%
Graham Numarası
10.21
Maddi Varlıkların Getirisi
15.02%
Graham Net Net
2.44
İşletme Sermayesi
914,167,000
Maddi Varlık Değeri
1,062,216,000
Net Cari Varlık Değeri
742,912,000
Ortalama Alacaklar
126,155,500
Ortalama Borçlar
39,544,000
Ortalama Envanter
201,282,000
Ödenmemiş Satış Günleri
52
Ödenecek Gün Sayısı
23
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
122
ROIC
18.98%
ROE
0.21%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 56.49 ve fiyat defter oranı, 56.49, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 13.53, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 70.85 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 65.95 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
56.49
Fiyat / Defter Oranı
56.49
Fiyat / Satış Oranı
13.53
Fiyat Nakit Akış Oranı
65.95
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-5.27
Kurumsal Değer Kat Sayısı
65.05
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
56.49
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
65.95
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
70.85
Fiyat / Maddi Defter Oranı
11.56
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
8.97
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
43.84
EV - İşletme Nakit Akışı
83.76
Kazanç Getirisi
1.80%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.98%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
