Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, -421.971% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -506.291%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -429.495% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -8.226% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Checkpoint Therapeutics, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Checkpoint Therapeutics, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 2.282%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Checkpoint Therapeutics, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 3.997%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Checkpoint Therapeutics, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.44'a yükselirken, en düşük noktası $1.38'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Checkpoint Therapeutics, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CKPT likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 29.19% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (26.75%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (26.75%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
29.19%
Hızlı Oran
26.75%
Nakit Oranı
26.75%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.59% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -50629.13% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-50336.89%
Efektif Vergi Oranı
29.59%
EBT Başına Net Gelir
85.32%
FVÖK başına EBT
99.42%
Gelir Başına FVÖK
-50629.13%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.29 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
27
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
79
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-79
Borç Devir Hızı
4.64
Varlık Devri
0.02
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -1.74 ve hisse başına serbest nakit akışı, -1.74, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.18, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -462.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-1.74
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-1.74
Hisse Başına Nakit
0.18
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-462.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 6.85 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
6.85
Şirket Özkaynak Çarpanı
-0.41
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.01, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -2.77, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri -0.70, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.70 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.01
Hisse Başına Net Gelir
-2.77
Hisse Başına Defter Değeri
-0.70
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.70
Hisse Başına Özkaynak
-0.70
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -46.35%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 12.43%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 10.60% ve işletme geliri büyümesi, 10.60%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 22.52%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 63.41%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-46.35%
Brüt Kâr Büyümesi
12.43%
FVÖK Büyümesi
10.60%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
10.60%
Net Gelir Artışı
22.52%
EPS Büyümesi
63.41%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
63.41%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
112.13%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
112.13%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
17.31%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
17.31%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-97.72%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-99.55%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-97.13%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-459.78%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
71.90%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
14.35%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
51.36%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
78.28%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
32.74%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-103.66%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-116.84%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-110.99%
Alacaklarda Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
-59.53%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
68.43%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-12.56%
SGA Giderlerinde Büyüme
-0.17%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 37,992,311.26, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.92, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 84.32, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 42297.09%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
37,992,311.26
Gelir Kalitesi
0.92
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
84.32
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
42297.09%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2812.62%
Graham Numarası
6.58
Maddi Varlıkların Getirisi
-964.06%
Graham Net Net
-0.72
İşletme Sermayesi
-13,047,000
Maddi Varlık Değeri
-13,047,000
Net Cari Varlık Değeri
-13,047,000
Ortalama Alacaklar
36,500
Ortalama Borçlar
15,494,000
Ortalama Envanter
0.5
Ödenecek Gün Sayısı
79
ROIC
399.69%
ROE
3.97%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -3.26 ve fiyat defter oranı, -3.26, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 529.89, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -1.15 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -0.89 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-3.26
Fiyat / Defter Oranı
-3.26
Fiyat / Satış Oranı
529.89
Fiyat Nakit Akış Oranı
-0.89
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-1.00
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-3.26
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-0.89
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-1.15
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-3.29
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
368.86
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-0.73
EV - İşletme Nakit Akışı
-0.80
Kazanç Getirisi
-120.80%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-110.88%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
