Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.840% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.092%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.036% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.017% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, CMC Markets plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%CMC Markets plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.028%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, CMC Markets plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.046%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
CMC Markets plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $274'a yükselirken, en düşük noktası $257.13'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara CMC Markets plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CMCX.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 778.53% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (2101.23%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (778.53%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
778.53%
Hızlı Oran
2101.23%
Nakit Oranı
778.53%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.45% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.22% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.87%
Efektif Vergi Oranı
25.45%
EBT Başına Net Gelir
73.89%
FVÖK başına EBT
52.82%
Gelir Başına FVÖK
9.22%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 7.79 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 21 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 8 nakit dönüşüm döngüsü ve 104.22% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
2101
Çalışma Döngüsü
350.24
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
1321
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-971
Alacak Devir Hızı
1.04
Borç Devir Hızı
0.28
Duran Varlık Devir Hızı
10.27
Varlık Devri
0.48
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.35 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.26, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.74, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 2.04, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.34, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.35
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.26
Hisse Başına Nakit
0.74
Ödeme Oranı
2.04
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.34
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.74
Nakit Akışı Karşılama Oranı
5.60
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
19.35
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.81
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.10
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.98%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.31% ve toplam borcun sermayeye oranı, 4.60%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.68 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.98%
Borç Özkaynak Oranı
0.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.31%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
4.60%
Faiz Kapsamı
3.68
Nakit Akışının Borca Oranı
5.60
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.62
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -29.31%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -36.94%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -58.23% ve işletme geliri büyümesi, -58.23%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -59.58%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -59.02%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-29.31%
Brüt Kâr Büyümesi
-36.94%
FVÖK Büyümesi
-58.23%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-58.23%
Net Gelir Artışı
-59.58%
EPS Büyümesi
-59.02%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-59.02%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.39%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.23%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
16.40%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
41.37%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
33.84%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
144.55%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
52.90%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
95.09%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
4628.77%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
217.67%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
741.91%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1914.92%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
43.29%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1114.50%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
241.28%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
66.44%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
79.07%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
179.13%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
241.31%
Varlık Büyümesi
10.18%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-7.89%
Borç Büyümesi
-12.67%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-18864.29%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.05 ve fiyat defter oranı, 2.05, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.61, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.29 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.59 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.05
Fiyat / Defter Oranı
2.05
Fiyat / Satış Oranı
2.61
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.59
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-181.67
Kurumsal Değer Kat Sayısı
21.35
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.05
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.59
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.29
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
