Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.258% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.161%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.127% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.154% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Chipotle Mexican Grill, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Chipotle Mexican Grill, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.429%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Chipotle Mexican Grill, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.222%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Chipotle Mexican Grill, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3157.6'a yükselirken, en düşük noktası $3120'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Chipotle Mexican Grill, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CMG likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 165.01% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (151.37%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (72.93%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
165.01%
Hızlı Oran
151.37%
Nakit Oranı
72.93%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.95% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 16.11% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
16.70%
Efektif Vergi Oranı
23.95%
EBT Başına Net Gelir
76.05%
FVÖK başına EBT
103.67%
Gelir Başına FVÖK
16.11%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.65 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 11359.50% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
151
Kalan Stok Gün Sayısı
2
Çalışma Döngüsü
5.04
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
9
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-4
Alacak Devir Hızı
113.59
Borç Devir Hızı
38.44
Envanter Devir Hızı
199.42
Duran Varlık Devir Hızı
1.74
Varlık Devri
1.21
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 69.15 ve hisse başına serbest nakit akışı, 48.27, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 51.74, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
69.15
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
48.27
Hisse Başına Nakit
51.74
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.70
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.46
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
7.47
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.31
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.31
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 49.43%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.24 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 53.73% ve toplam borcun sermayeye oranı, 55.29%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -183.73 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
49.43%
Borç Özkaynak Oranı
1.24
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
53.73%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
55.29%
Faiz Kapsamı
-183.73
Nakit Akışının Borca Oranı
0.46
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.50
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 358.25, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 44.59, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 111.13, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 110.33 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
358.25
Hisse Başına Net Gelir
44.59
Hisse Başına Defter Değeri
111.13
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
110.33
Hisse Başına Özkaynak
111.13
Faiz Hisse Başına Borç
147.04
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-20.35
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 14.33%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 166.65%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 34.25% ve işletme geliri büyümesi, 34.25%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 36.66%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 38.14%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
14.33%
Brüt Kâr Büyümesi
166.65%
FVÖK Büyümesi
34.25%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
34.25%
Net Gelir Artışı
36.66%
EPS Büyümesi
38.14%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
38.39%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.06%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.25%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
34.79%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
44.87%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
245.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
104.89%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
67.12%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
278.92%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
189.73%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
172.19%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
321.59%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
602.73%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
249.92%
SGA Giderlerinde Büyüme
12.30%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 66,508,198,800, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.45, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.27%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -31.44%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
66,508,198,800
Gelir Kalitesi
1.45
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.27%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-31.44%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.68%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-175.56%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.26%
Graham Numarası
333.92
Maddi Varlıkların Getirisi
15.32%
Graham Net Net
-128.50
İşletme Sermayesi
590,088,000
Maddi Varlık Değeri
3,040,268,000
Net Cari Varlık Değeri
-3,361,442,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
161,558,000
Ortalama Borçlar
191,106,000
Ortalama Envanter
37,488,500
Ödenmemiş Satış Günleri
6
Ödenecek Gün Sayısı
10
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
2
ROIC
16.60%
ROE
0.40%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 26.40 ve fiyat defter oranı, 26.40, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 8.70, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 67.04 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 46.75 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
26.40
Fiyat / Defter Oranı
26.40
Fiyat / Satış Oranı
8.70
Fiyat Nakit Akış Oranı
46.75
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.72
Kurumsal Değer Kat Sayısı
41.11
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
26.40
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
46.75
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
67.04
Fiyat / Maddi Defter Oranı
20.58
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.74
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
32.80
EV - İşletme Nakit Akışı
37.29
Kazanç Getirisi
1.95%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.94%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
