Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.391% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.139%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.109% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.187% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, The Vita Coco Company, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%The Vita Coco Company, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.279%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, The Vita Coco Company, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.327%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
The Vita Coco Company, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $26.35'a yükselirken, en düşük noktası $23.51'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara The Vita Coco Company, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
COCO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 337.59% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (229.35%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (156.08%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
337.59%
Hızlı Oran
229.35%
Nakit Oranı
156.08%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.65% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.87% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.60%
Efektif Vergi Oranı
19.65%
EBT Başına Net Gelir
80.35%
FVÖK başına EBT
98.05%
Gelir Başına FVÖK
13.87%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.38 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 856.15% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
229
Kalan Stok Gün Sayısı
71
Çalışma Döngüsü
113.18
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
22
Nakit Dönüşüm Döngüsü
91
Alacak Devir Hızı
8.56
Borç Devir Hızı
16.63
Envanter Devir Hızı
5.17
Duran Varlık Devir Hızı
148.10
Varlık Devri
1.71
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.72 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.72, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.18, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.20, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.72
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.72
Hisse Başına Nakit
2.18
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.20
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
4640.57
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
8859.27
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
362.28
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
362.28
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.01%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Faiz karşılama oranının -1494.52 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.01%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.01%
Faiz Kapsamı
-1494.52
Nakit Akışının Borca Oranı
4640.57
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.38
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 8.75, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.83, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.59, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.45 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
8.75
Hisse Başına Net Gelir
0.83
Hisse Başına Defter Değeri
3.59
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.45
Hisse Başına Özkaynak
3.59
Faiz Hisse Başına Borç
0.02
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.39%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 74.85%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 1749.20% ve işletme geliri büyümesi, 1749.20%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 496.74%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 464.29%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.39%
Brüt Kâr Büyümesi
74.85%
FVÖK Büyümesi
1749.20%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
1749.20%
Net Gelir Artışı
496.74%
EPS Büyümesi
464.29%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
464.29%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
4.67%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
4.67%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
1079.93%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
999.18%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
64.22%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
64.22%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
50.11%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
365.08%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
365.08%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
203.77%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
367.75%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
367.75%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
34.87%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
159.29%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
159.29%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
87.08%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
15.54%
Envanter Büyümesi
-39.66%
Varlık Büyümesi
44.46%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
37.07%
Borç Büyümesi
-45.83%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
23.86%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,316,161,379.5, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.30, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.22, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.08%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.71%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -0.56%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,316,161,379.5
Gelir Kalitesi
2.30
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.22
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.08%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.71%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.56%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.12%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-90.76%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.85%
Graham Numarası
8.17
Maddi Varlıkların Getirisi
16.65%
Graham Net Net
2.19
İşletme Sermayesi
180,352,000
Maddi Varlık Değeri
194,646,000
Net Cari Varlık Değeri
177,478,000
Ortalama Alacaklar
54,851,000
Ortalama Borçlar
19,486,000
Ortalama Envanter
68,196,500
Ödenmemiş Satış Günleri
49
Ödenecek Gün Sayısı
27
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
61
ROIC
22.33%
ROE
0.23%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 7.18 ve fiyat defter oranı, 7.18, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.04, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 15.51 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.44 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
7.18
Fiyat / Defter Oranı
7.18
Fiyat / Satış Oranı
3.04
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.44
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.66
Kurumsal Değer Kat Sayısı
23.13
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
7.18
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.44
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
15.51
Fiyat / Maddi Defter Oranı
7.15
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.67
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
23.03
EV - İşletme Nakit Akışı
12.28
Kazanç Getirisi
3.22%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
7.36%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
