Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.555% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.200%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.167% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Control Print Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.387%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Control Print Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $947.25'a yükselirken, en düşük noktası $910.2'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Control Print Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.84% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 20.01% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
20.86%
Efektif Vergi Oranı
19.84%
EBT Başına Net Gelir
80.16%
FVÖK başına EBT
104.27%
Gelir Başına FVÖK
20.01%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 36.30 ve hisse başına serbest nakit akışı, 36.30, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.17, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
36.30
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
36.30
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.17
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 61.83 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
61.83
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 186.32, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 32.36, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 180.00, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 173.64 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
186.32
Hisse Başına Net Gelir
32.36
Hisse Başına Defter Değeri
180.00
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
173.64
Hisse Başına Özkaynak
180.00
Faiz Hisse Başına Borç
3.89
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-16.67
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 18.76%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 19.06%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 34.12% ve işletme geliri büyümesi, 34.12%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 31.81%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 31.81%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
18.76%
Brüt Kâr Büyümesi
19.06%
FVÖK Büyümesi
34.12%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
34.12%
Net Gelir Artışı
31.81%
EPS Büyümesi
31.81%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
31.81%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
5.88%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
8.66%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-31.04%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
209.13%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
69.59%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
56.26%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
346.80%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
290.51%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
73.28%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
252.66%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
63.54%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.66%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
234.50%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
56.86%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
46.28%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
491.21%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
13.93%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-35.08%
Alacaklarda Büyüme
17.97%
Envanter Büyümesi
15.94%
Varlık Büyümesi
15.57%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.41%
Borç Büyümesi
35.14%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
8.25%
SGA Giderlerinde Büyüme
6.21%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 8,434,078,510.4, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.86, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.78%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.13%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -49.94%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
8,434,078,510.4
Gelir Kalitesi
0.86
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.78%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.13%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-49.94%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.95%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-180.23%
Graham Numarası
362.03
Maddi Varlıkların Getirisi
14.59%
Graham Net Net
49.70
İşletme Sermayesi
1,845,715,000
Maddi Varlık Değeri
2,835,759,000
Net Cari Varlık Değeri
1,642,035,000
Ortalama Alacaklar
707,835,500
Ortalama Borçlar
191,448,000
Ortalama Envanter
714,023,500
Ödenmemiş Satış Günleri
92
Ödenecek Gün Sayısı
60
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
214
ROIC
17.12%
ROE
0.18%
Değerleme Oranları
Fiyat-satış oranı, 4.12, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 24.63 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 24.63 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat / Satış Oranı
4.12
Fiyat Nakit Akış Oranı
24.63
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.65
Kurumsal Değer Kat Sayısı
15.93
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
24.63
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
24.63
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.89
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.77
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.40
EV - İşletme Nakit Akışı
15.47
Kazanç Getirisi
6.22%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.21%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
