Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.124% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.034%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.027% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.102% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Costco Wholesale Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Costco Wholesale Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.284%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Costco Wholesale Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.269%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Costco Wholesale Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $729.86'a yükselirken, en düşük noktası $715.32'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Costco Wholesale Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
COST likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 92.67% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (37.77%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (26.22%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
92.67%
Hızlı Oran
37.77%
Nakit Oranı
26.22%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.15% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.42% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.65%
Efektif Vergi Oranı
25.15%
EBT Başına Net Gelir
74.85%
FVÖK başına EBT
106.71%
Gelir Başına FVÖK
3.42%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.93 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
38
Kalan Stok Gün Sayısı
29
Çalışma Döngüsü
32.67
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
29
Nakit Dönüşüm Döngüsü
3
Alacak Devir Hızı
89.54
Borç Devir Hızı
12.46
Envanter Devir Hızı
12.77
Duran Varlık Devir Hızı
8.20
Varlık Devri
3.75
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 23.99 ve hisse başına serbest nakit akışı, 13.97, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 23.25, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.30, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
23.99
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
13.97
Hisse Başına Nakit
23.25
Ödeme Oranı
1.30
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.58
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.53
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
9.86
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.39
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.80
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 10.47%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.33 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 22.03% ve toplam borcun sermayeye oranı, 25.07%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 654.31 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
10.47%
Borç Özkaynak Oranı
0.33
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
22.03%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
25.07%
Faiz Kapsamı
654.31
Nakit Akışının Borca Oranı
1.53
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.19
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 545.88, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 14.18, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 56.46, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 54.22 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
545.88
Hisse Başına Net Gelir
14.18
Hisse Başına Defter Değeri
56.46
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
54.22
Hisse Başına Özkaynak
56.46
Faiz Hisse Başına Borç
20.38
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-9.74
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.76%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 7.73%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 4.12% ve işletme geliri büyümesi, 4.12%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 7.67%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 7.67%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.76%
Brüt Kâr Büyümesi
7.73%
FVÖK Büyümesi
4.12%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
4.12%
Net Gelir Artışı
7.67%
EPS Büyümesi
7.67%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
7.76%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.05%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.07%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-16.53%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
49.73%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
92.66%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
126.20%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
69.08%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
44.78%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
216.14%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
89.38%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
24.47%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
202.94%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
98.35%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
56.67%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
127.08%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
93.43%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
36.57%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-65.50%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
79.38%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-15.71%
Alacaklarda Büyüme
1.96%
Envanter Büyümesi
-7.01%
Varlık Büyümesi
7.52%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
21.34%
Borç Büyümesi
-1.71%
SGA Giderlerinde Büyüme
9.16%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 236,751,539,500, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.76, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.44%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -39.06%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
236,751,539,500
Gelir Kalitesi
1.76
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.44%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-39.06%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.78%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-208.14%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.32%
Graham Numarası
134.19
Maddi Varlıkların Getirisi
9.25%
Graham Net Net
-42.05
İşletme Sermayesi
2,296,000,000
Maddi Varlık Değeri
24,064,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-8,057,000,000
Ortalama Alacaklar
2,263,000,000
Ortalama Borçlar
17,665,500,000
Ortalama Envanter
17,279,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
3
Ödenecek Gün Sayısı
30
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
29
ROIC
17.72%
ROE
0.25%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 16.66 ve fiyat defter oranı, 16.66, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.39, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 55.72 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 32.48 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
16.66
Fiyat / Defter Oranı
16.66
Fiyat / Satış Oranı
1.39
Fiyat Nakit Akış Oranı
32.48
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
6.64
Kurumsal Değer Kat Sayısı
34.85
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
16.66
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
32.48
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
55.72
Fiyat / Maddi Defter Oranı
9.64
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.98
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
22.08
EV - İşletme Nakit Akışı
21.39
Kazanç Getirisi
2.60%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.79%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
