Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.983% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.172%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.086% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.005% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Care Property Invest NV'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Care Property Invest NV'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.009%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Care Property Invest NV'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.014%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Care Property Invest NV'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $12.46'a yükselirken, en düşük noktası $12.22'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Care Property Invest NV borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CPINV.BR likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 5.11% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (44.96%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (0.60%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
5.11%
Hızlı Oran
44.96%
Nakit Oranı
0.60%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.02% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 17.22% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-12.30%
Efektif Vergi Oranı
30.02%
EBT Başına Net Gelir
69.98%
FVÖK başına EBT
-71.43%
Gelir Başına FVÖK
17.22%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.05 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
45
Çalışma Döngüsü
1002.52
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
1967
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-964
Alacak Devir Hızı
0.36
Borç Devir Hızı
0.19
Duran Varlık Devir Hızı
14.01
Varlık Devri
0.05
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.02 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.02, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.07, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.02
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.02
Hisse Başına Nakit
0.07
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 44.53%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.85 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 18.66% ve toplam borcun sermayeye oranı, 45.98%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.61 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
44.53%
Borç Özkaynak Oranı
0.85
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
18.66%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
45.98%
Faiz Kapsamı
0.61
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.91
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.84, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.16, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 17.25, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 17.25 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.84
Hisse Başına Net Gelir
-0.16
Hisse Başına Defter Değeri
17.25
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
17.25
Hisse Başına Özkaynak
17.25
Faiz Hisse Başına Borç
15.19
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 23.69%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 24.26%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -38.12% ve işletme geliri büyümesi, -38.12%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -106.49%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -105.35%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
23.69%
Brüt Kâr Büyümesi
24.26%
FVÖK Büyümesi
-38.12%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-38.12%
Net Gelir Artışı
-106.49%
EPS Büyümesi
-105.35%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-105.35%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
24.78%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
24.78%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-1.58%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
11.88%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
12.94%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
70.03%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
50.74%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
25.65%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-18.01%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
82.10%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-10.01%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-114.13%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-113.97%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-119.35%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
164.88%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
54.59%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
15.18%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
51.80%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
69.51%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
17.91%
Alacaklarda Büyüme
-9.68%
Varlık Büyümesi
3.86%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-9.23%
Borç Büyümesi
-6.81%
SGA Giderlerinde Büyüme
12.92%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,070,405,153.58, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -7.61, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.01%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -0.17%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,070,405,153.58
Gelir Kalitesi
-7.61
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.01%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.17%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.11%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-15.92%
Graham Numarası
7.77
Maddi Varlıkların Getirisi
-0.47%
Graham Net Net
-11.94
İşletme Sermayesi
-393,101,394
Maddi Varlık Değeri
638,048,375
Net Cari Varlık Değeri
-560,618,443
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
193,585,618.5
Ortalama Borçlar
8,637,069
Ödenmemiş Satış Günleri
984
Ödenecek Gün Sayısı
468
ROIC
2.27%
ROE
-0.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.83 ve fiyat defter oranı, 0.83, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.96, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 721.11 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 721.11 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.83
Fiyat / Defter Oranı
0.83
Fiyat / Satış Oranı
7.96
Fiyat Nakit Akış Oranı
721.11
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-1.05
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.83
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
721.11
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
721.11
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.83
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
15.71
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
27.65
EV - İşletme Nakit Akışı
24.42
Kazanç Getirisi
-1.09%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.29%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
