Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.552% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.418%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.332% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.172% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Cheniere Energy Partners, L.P.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Cheniere Energy Partners, L.P.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 3.460%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Cheniere Energy Partners, L.P.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.260%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Cheniere Energy Partners, L.P.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $49.34'a yükselirken, en düşük noktası $48.53'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Cheniere Energy Partners, L.P. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CQP likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 37.42% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (24.76%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (11.30%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
37.42%
Hızlı Oran
24.76%
Nakit Oranı
11.30%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.26% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 41.83% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
33.19%
Efektif Vergi Oranı
21.26%
EBT Başına Net Gelir
100.00%
FVÖK başına EBT
79.35%
Gelir Başına FVÖK
41.83%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.37 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
25
Kalan Stok Gün Sayısı
12
Çalışma Döngüsü
28.09
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
3
Nakit Dönüşüm Döngüsü
25
Alacak Devir Hızı
22.78
Borç Devir Hızı
119.24
Envanter Devir Hızı
30.25
Duran Varlık Devir Hızı
0.56
Varlık Devri
0.52
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 6.06 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.71, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.69, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.96, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.32, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
6.06
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.71
Hisse Başına Nakit
0.69
Ödeme Oranı
0.96
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.32
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.94
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.19
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.37
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
17.55
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.96
Temettü Ödeme Oranı
0.12
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 90.55%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 18.62 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 94.15% ve toplam borcun sermayeye oranı, 94.90%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.63 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
90.55%
Borç Özkaynak Oranı
18.62
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
94.15%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
94.90%
Faiz Kapsamı
4.63
Nakit Akışının Borca Oranı
0.19
Şirket Özkaynak Çarpanı
20.56
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 19.97, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 8.79, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.75, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -1.62 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
19.97
Hisse Başına Net Gelir
8.79
Hisse Başına Defter Değeri
1.75
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-1.62
Hisse Başına Özkaynak
1.75
Faiz Hisse Başına Borç
34.74
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.45
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -43.83%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 39.74%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 48.99% ve işletme geliri büyümesi, 48.99%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 168.73%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 112.54%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-43.83%
Brüt Kâr Büyümesi
39.74%
FVÖK Büyümesi
48.99%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
48.99%
Net Gelir Artışı
168.73%
EPS Büyümesi
112.54%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
112.54%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
10.32%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-25.07%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-21.88%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
2357.75%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
50.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
29.28%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
5845.88%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
65.90%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
46.48%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1309.12%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
233.91%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
330.62%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-64.85%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
5.63%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
29.34%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
2069.65%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
161.19%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
76.47%
Alacaklarda Büyüme
-44.74%
Envanter Büyümesi
-11.25%
Varlık Büyümesi
-7.80%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
139.65%
Borç Büyümesi
-1.93%
SGA Giderlerinde Büyüme
2.06%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 39,514,360,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.73, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
39,514,360,000
Gelir Kalitesi
0.73
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-7.08%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.28%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-32.74%
Graham Numarası
18.58
Maddi Varlıkların Getirisi
23.50%
Graham Net Net
-36.68
İşletme Sermayesi
15,000,000
Maddi Varlık Değeri
-784,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-17,305,000,000
Yatırılan Sermaye
19
Ortalama Alacaklar
914,500,000
Ortalama Borçlar
50,500,000
Ortalama Envanter
151,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
25
Ödenecek Gün Sayısı
7
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
15
ROIC
24.12%
ROE
5.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 27.45 ve fiyat defter oranı, 27.45, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.58, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 8.45 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.97 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
27.45
Fiyat / Defter Oranı
27.45
Fiyat / Satış Oranı
2.58
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.97
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.32
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.75
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
27.45
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.97
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
8.45
Fiyat / Maddi Defter Oranı
28.52
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.09
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.87
EV - İşletme Nakit Akışı
12.71
Kazanç Getirisi
17.65%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
11.99%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
