Basit bir ifadeyle, Charles River Laboratories International, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 51.35 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.364% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.149%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.115% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.058% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Charles River Laboratories International, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Charles River Laboratories International, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.143%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Charles River Laboratories International, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.086%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Charles River Laboratories International, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $237.62'a yükselirken, en düşük noktası $226.44'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Charles River Laboratories International, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CRL likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 152.47% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (100.20%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (26.23%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
152.47%
Hızlı Oran
100.20%
Nakit Oranı
26.23%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.36% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 14.95% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
14.08%
Efektif Vergi Oranı
17.36%
EBT Başına Net Gelir
81.65%
FVÖK başına EBT
94.17%
Gelir Başına FVÖK
14.95%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.52 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
100
Kalan Stok Gün Sayısı
53
Çalışma Döngüsü
121.81
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
23
Nakit Dönüşüm Döngüsü
98
Alacak Devir Hızı
5.29
Borç Devir Hızı
15.55
Envanter Devir Hızı
6.91
Duran Varlık Devir Hızı
2.03
Varlık Devri
0.50
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 13.33 ve hisse başına serbest nakit akışı, 7.12, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.39, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.17, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
13.33
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
7.12
Hisse Başına Nakit
5.39
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.17
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.53
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.19
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.55
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.15
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.15
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 42.80%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.98 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 46.02% ve toplam borcun sermayeye oranı, 49.37%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.52 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
42.80%
Borç Özkaynak Oranı
0.98
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
46.02%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
49.37%
Faiz Kapsamı
4.52
Nakit Akışının Borca Oranı
0.19
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.28
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 80.61, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 9.27, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 70.21, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -5.86 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
80.61
Hisse Başına Net Gelir
9.27
Hisse Başına Defter Değeri
70.21
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-5.86
Hisse Başına Özkaynak
70.21
Faiz Hisse Başına Borç
71.14
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-6.22
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 3.86%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 2.73%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -5.18% ve işletme geliri büyümesi, -5.18%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -2.39%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -3.13%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
3.86%
Brüt Kâr Büyümesi
2.73%
FVÖK Büyümesi
-5.18%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-5.18%
Net Gelir Artışı
-2.39%
EPS Büyümesi
-3.13%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-2.74%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.82%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.29%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
10.37%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
23.89%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
230.18%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
70.56%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
36.60%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
207.69%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
45.10%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
21.03%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
330.15%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
96.24%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
26.02%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
422.95%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
155.56%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
64.53%
Alacaklarda Büyüme
3.72%
Envanter Büyümesi
48.65%
Varlık Büyümesi
7.79%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
19.87%
Borç Büyümesi
-1.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
12.44%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 14,899,672,800, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.42, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 48.31%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -46.58%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
14,899,672,800
Gelir Kalitesi
1.42
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
48.31%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-46.58%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.71%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-101.40%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.74%
Graham Numarası
120.98
Maddi Varlıkların Getirisi
11.20%
Graham Net Net
-68.01
İşletme Sermayesi
553,580,000
Maddi Varlık Değeri
-300,098,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,927,341,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
766,382,500
Ortalama Borçlar
187,426,000
Ortalama Envanter
318,034,000
Ödenmemiş Satış Günleri
69
Ödenecek Gün Sayısı
23
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
53
ROIC
7.18%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.36 ve fiyat defter oranı, 3.36, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.93, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 33.07 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 17.65 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.36
Fiyat / Defter Oranı
3.36
Fiyat / Satış Oranı
2.93
Fiyat Nakit Akış Oranı
17.65
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
10.21
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.00
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.36
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
17.65
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
33.07
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.37
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.61
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.44
EV - İşletme Nakit Akışı
21.79
Kazanç Getirisi
3.92%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.02%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
