Şirketin güçlü -0.517% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Cybin Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Cybin Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.981%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Cybin Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.566%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Cybin Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.475'a yükselirken, en düşük noktası $0.46'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Cybin Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CYBN.NE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 575.81% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (511.23%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (460.93%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
575.81%
Hızlı Oran
511.23%
Nakit Oranı
460.93%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 3.99% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
cards.indicator
cards.value
Efektif Vergi Oranı
3.99%
EBT Başına Net Gelir
100.00%
FVÖK başına EBT
97.67%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 5.76 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 5 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
511
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
8
Borç Devir Hızı
43.01
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.19 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.20, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.12, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.19
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.20
Hisse Başına Nakit
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.05
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-170.11
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-192.16
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-19.89
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-19.89
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.28%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.03% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.30%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.28%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.03%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.30%
Nakit Akışının Borca Oranı
-170.11
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.07
Hisse Başına Veriler
Hisse başına net gelir, -0.26, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.26, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.10 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Net Gelir
-0.26
Hisse Başına Defter Değeri
0.26
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.10
Hisse Başına Özkaynak
0.26
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.02
Büyüme Oranları
EBIT büyümesi, 13.61% ve işletme geliri büyümesi, 13.61%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 29.78%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 35.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Brüt Kâr Büyümesi
-49.40%
FVÖK Büyümesi
13.61%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
13.61%
Net Gelir Artışı
29.78%
EPS Büyümesi
35.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
35.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
10.84%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
10.84%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-149.28%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-163.47%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-4139.41%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-4139.41%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-747988.78%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-3437.87%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-3437.87%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-433.56%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
815.10%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
815.10%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
627.55%
Alacaklarda Büyüme
129.50%
Envanter Büyümesi
917.45%
Varlık Büyümesi
-41.49%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-49.47%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
48.67%
SGA Giderlerinde Büyüme
-45.14%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 81,644,246.51, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.00, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 56.15%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 6.98%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
81,644,246.51
Gelir Kalitesi
1.00
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
56.15%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
6.98%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-1318.33%
Graham Numarası
1.22
Maddi Varlıkların Getirisi
-200.93%
Graham Net Net
0.08
İşletme Sermayesi
17,522,000
Maddi Varlık Değeri
17,972,000
Net Cari Varlık Değeri
17,522,000
Ortalama Alacaklar
2,189,500
Ortalama Borçlar
5,462,500
Ortalama Envanter
760,500
Ödenecek Gün Sayısı
8235
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
2520
ROIC
-104.25%
ROE
-0.98%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.36 ve fiyat defter oranı, 1.36, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -5.75 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -2.65 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.36
Fiyat / Defter Oranı
1.36
Fiyat Nakit Akış Oranı
-2.65
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.10
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-6.07
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.36
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-2.65
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-5.75
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.04
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-1.49
EV - İşletme Nakit Akışı
-1.72
Kazanç Getirisi
-48.32%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-51.63%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
