Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.471% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.009%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.022% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.036% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, D-BOX Technologies Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%D-BOX Technologies Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.070%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, D-BOX Technologies Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.023%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
D-BOX Technologies Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.0592'a yükselirken, en düşük noktası $0.0592'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara D-BOX Technologies Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DBOXF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 210.31% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (106.69%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (29.09%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
210.31%
Hızlı Oran
106.69%
Nakit Oranı
29.09%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -2.83% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -0.89% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-2.21%
Efektif Vergi Oranı
-2.83%
EBT Başına Net Gelir
101.29%
FVÖK başına EBT
249.04%
Gelir Başına FVÖK
-0.89%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.10 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
107
Kalan Stok Gün Sayısı
157
Çalışma Döngüsü
221.36
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
116
Nakit Dönüşüm Döngüsü
105
Alacak Devir Hızı
5.65
Borç Devir Hızı
3.15
Envanter Devir Hızı
2.33
Duran Varlık Devir Hızı
14.26
Varlık Devri
1.60
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 0.01, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.01
Hisse Başına Nakit
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.06
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.40
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.18
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.94
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.94
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 14.42%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.28 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 15.41% ve toplam borcun sermayeye oranı, 21.60%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -0.56 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
14.42%
Borç Özkaynak Oranı
0.28
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
15.41%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
21.60%
Faiz Kapsamı
-0.56
Nakit Akışının Borca Oranı
0.40
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.91
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.15, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına defter değeri 0.05, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.04 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.15
Hisse Başına Defter Değeri
0.05
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.04
Hisse Başına Özkaynak
0.05
Faiz Hisse Başına Borç
0.03
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 60.10%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 45.42%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 43.57% ve işletme geliri büyümesi, 43.57%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 49.81%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 49.41%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
60.10%
Brüt Kâr Büyümesi
45.42%
FVÖK Büyümesi
43.57%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
43.57%
Net Gelir Artışı
49.81%
EPS Büyümesi
49.41%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
49.41%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
107.67%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
75.86%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
78.04%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-23.16%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-20.20%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
106.76%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-92.51%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-50.43%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
72.94%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
57.49%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
56.09%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-63.18%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-60.61%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-57.59%
Alacaklarda Büyüme
24.92%
Envanter Büyümesi
93.03%
Varlık Büyümesi
19.56%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-7.94%
Borç Büyümesi
5.43%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
62.79%
SGA Giderlerinde Büyüme
30.15%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 21,125,052.317, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.78, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.19, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 11.06%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 9.67%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 41.38%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
21,125,052.317
Gelir Kalitesi
1.78
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.19
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
11.06%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
9.67%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
41.38%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.03%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-69.73%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.67%
Graham Numarası
0.07
Maddi Varlıkların Getirisi
-4.64%
İşletme Sermayesi
9,178,000
Maddi Varlık Değeri
9,672,000
Net Cari Varlık Değeri
5,845,000
Ortalama Alacaklar
4,455,000
Ortalama Borçlar
1,436,500
Ortalama Envanter
4,855,000
Ödenmemiş Satış Günleri
70
Ödenecek Gün Sayısı
35
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
105
ROIC
-4.29%
ROE
-0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.52 ve fiyat defter oranı, 1.52, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.50, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -223.98 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 13.81 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.52
Fiyat / Defter Oranı
1.52
Fiyat / Satış Oranı
0.50
Fiyat Nakit Akış Oranı
13.81
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.42
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.67
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.52
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
13.81
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-223.98
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.67
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.62
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.03
EV - İşletme Nakit Akışı
-6.36
Kazanç Getirisi
-4.74%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-23.76%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
