Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, -14.019% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -145.868%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -124.866% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.522% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Deregallera Holdings Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Deregallera Holdings Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.841%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Deregallera Holdings Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.661%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Deregallera Holdings Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.111'a yükselirken, en düşük noktası $0.091'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Deregallera Holdings Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DGI.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 404.42% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (383.01%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (332.77%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
404.42%
Hızlı Oran
383.01%
Nakit Oranı
332.77%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 3.36% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -14586.81% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-12921.26%
Efektif Vergi Oranı
3.36%
EBT Başına Net Gelir
96.64%
FVÖK başına EBT
88.58%
Gelir Başına FVÖK
-14586.81%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.04 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 10.66% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
383
Çalışma Döngüsü
3425.11
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
74
Nakit Dönüşüm Döngüsü
3351
Alacak Devir Hızı
0.11
Borç Devir Hızı
4.95
Duran Varlık Devir Hızı
0.06
Nakit Akış Oranları
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -44.28, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-44.28
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.12
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.55
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-6.44
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-8.30
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-8.30
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 33.90%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.56 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 33.90% ve toplam borcun sermayeye oranı, 35.91%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -97.85 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
33.90%
Borç Özkaynak Oranı
0.56
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
33.90%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
35.91%
Faiz Kapsamı
-97.85
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.55
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.65
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 606.54%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 101.87%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -24.01% ve işletme geliri büyümesi, -24.01%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 50.83%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 63.64%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
606.54%
Brüt Kâr Büyümesi
101.87%
FVÖK Büyümesi
-24.01%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-24.01%
Net Gelir Artışı
50.83%
EPS Büyümesi
63.64%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
63.64%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
37.18%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
37.18%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
46.59%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
56.47%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-93.01%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-99.78%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-355.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
82.86%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-716.95%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
79.66%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-8.26%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
104.15%
Alacaklarda Büyüme
-54.75%
Varlık Büyümesi
10.41%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-40.78%
Borç Büyümesi
299.03%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
254.20%
SGA Giderlerinde Büyüme
37.45%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 19,144,200.991, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.35, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 102.25, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2813.14%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 61.04%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 12.36%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
19,144,200.991
Gelir Kalitesi
0.35
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
102.25
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2813.14%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
61.04%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
12.36%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-533.42%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-37.55%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
4379.77%
Maddi Varlıkların Getirisi
-133.87%
İşletme Sermayesi
1,719,573
Maddi Varlık Değeri
-39,643
Net Cari Varlık Değeri
-575,872
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
649,564.5
Ortalama Borçlar
148,040
Ortalama Envanter
-60,484
Ödenmemiş Satış Günleri
4885
Ödenecek Gün Sayısı
1697
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-2238
ROIC
-53.52%
ROE
-0.86%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.62 ve fiyat defter oranı, 2.62, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 364.85, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -7.35 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -8.58 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.62
Fiyat / Defter Oranı
2.62
Fiyat / Satış Oranı
364.85
Fiyat Nakit Akış Oranı
-8.58
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-3.86
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-2.63
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.62
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-8.58
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-7.35
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.24
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
633.08
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-5.58
EV - İşletme Nakit Akışı
-14.67
Kazanç Getirisi
-20.33%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-7.89%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
