Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.139% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.066%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.050% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.120% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Avenue Supermarts Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Avenue Supermarts Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.146%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Avenue Supermarts Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.176%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Avenue Supermarts Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4590'a yükselirken, en düşük noktası $4456'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Avenue Supermarts Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DMART.BO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 313.37% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (46.04%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (32.25%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
313.37%
Hızlı Oran
46.04%
Nakit Oranı
32.25%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.74% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.64% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.82%
Efektif Vergi Oranı
26.74%
EBT Başına Net Gelir
73.27%
FVÖK başına EBT
102.62%
Gelir Başına FVÖK
6.64%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.13 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
46
Kalan Stok Gün Sayısı
33
Çalışma Döngüsü
33.98
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
8
Nakit Dönüşüm Döngüsü
26
Alacak Devir Hızı
305.28
Borç Devir Hızı
44.39
Envanter Devir Hızı
11.13
Duran Varlık Devir Hızı
3.57
Varlık Devri
2.40
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 37.41 ve hisse başına serbest nakit akışı, 37.41, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 11.45, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
37.41
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
37.41
Hisse Başına Nakit
11.45
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
12.61
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
12.61
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.91%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 58.03 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.91%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.02%
Faiz Kapsamı
58.03
Nakit Akışının Borca Oranı
12.61
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.13
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 18.84%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -7.02%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 11.02% ve işletme geliri büyümesi, 11.02%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 6.63%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 6.18%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
18.84%
Brüt Kâr Büyümesi
-7.02%
FVÖK Büyümesi
11.02%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
11.02%
Net Gelir Artışı
6.63%
EPS Büyümesi
6.18%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
6.69%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
14.32%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-34.08%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-55.50%
Envanter Büyümesi
21.08%
Varlık Büyümesi
16.96%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-100.00%
Borç Büyümesi
-7.91%
SGA Giderlerinde Büyüme
7880.88%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, -460,200,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.19, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.37%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -90.83%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
-460,200,000
Gelir Kalitesi
1.19
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.37%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-90.83%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.38%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-373.75%
Maddi Varlıkların Getirisi
12.02%
İşletme Sermayesi
42,228,900,000
Maddi Varlık Değeri
186,190,700,000
Net Cari Varlık Değeri
37,221,700,000
Ortalama Alacaklar
2,701,100,000
Ortalama Borçlar
8,693,000,000
Ortalama Envanter
35,853,950,000
Ödenmemiş Satış Günleri
1
Ödenecek Gün Sayısı
8
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
32
ROIC
13.08%
ROE
0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 16.68 ve fiyat defter oranı, 16.68, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.14, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 128.23 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 128.16 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
16.68
Fiyat / Defter Oranı
16.68
Fiyat / Satış Oranı
6.14
Fiyat Nakit Akış Oranı
128.16
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.07
Kurumsal Değer Kat Sayısı
74.08
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
16.68
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
128.16
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
128.23
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-0.01
EV - İşletme Nakit Akışı
-0.02
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
