Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.117% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.084%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.073% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.082% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Jet2 plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Jet2 plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.330%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Jet2 plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.163%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Jet2 plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $18.03'a yükselirken, en düşük noktası $17.67'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Jet2 plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DRTGF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 162.00% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (156.45%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (60.36%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
162.00%
Hızlı Oran
156.45%
Nakit Oranı
60.36%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.83% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.42% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.89%
Efektif Vergi Oranı
25.83%
EBT Başına Net Gelir
74.17%
FVÖK başına EBT
117.48%
Gelir Başına FVÖK
8.42%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.62 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 2207.18% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
156
Kalan Stok Gün Sayısı
4
Çalışma Döngüsü
20.81
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
58
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-37
Alacak Devir Hızı
22.07
Borç Devir Hızı
6.30
Envanter Devir Hızı
85.42
Duran Varlık Devir Hızı
3.69
Varlık Devri
1.12
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.51 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.05, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 14.97, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.01, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.51
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.05
Hisse Başına Nakit
14.97
Ödeme Oranı
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.68
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.69
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
5.27
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.09
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 26.53%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.87 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 43.06% ve toplam borcun sermayeye oranı, 46.55%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 7.59 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
26.53%
Borç Özkaynak Oranı
0.87
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
43.06%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
46.55%
Faiz Kapsamı
7.59
Nakit Akışının Borca Oranı
0.69
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.28
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 23.44, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.35, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.72, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.59 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
23.44
Hisse Başına Net Gelir
1.35
Hisse Başına Defter Değeri
4.72
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.59
Hisse Başına Özkaynak
4.72
Faiz Hisse Başına Borç
6.70
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.92
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 308.66%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 578.50%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 221.64% ve işletme geliri büyümesi, 221.64%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 192.20%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 191.84%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
308.66%
Brüt Kâr Büyümesi
578.50%
FVÖK Büyümesi
221.64%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
221.64%
Net Gelir Artışı
192.20%
EPS Büyümesi
191.84%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
186.39%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.05%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
12.21%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
26.78%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
17.57%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
287.37%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
45.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-2.64%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
323.74%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
58.63%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
48.98%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
523.47%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
81.59%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
73.81%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
262.93%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
32.32%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.70%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
103.86%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-44.70%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-71.37%
Alacaklarda Büyüme
1.40%
Envanter Büyümesi
372.94%
Varlık Büyümesi
13.34%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
12.86%
Borç Büyümesi
-12.43%
SGA Giderlerinde Büyüme
78.24%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,026,578,160.64, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.57, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.59%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -20.65%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,026,578,160.64
Gelir Kalitesi
2.57
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.59%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-20.65%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.91%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-106.16%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.21%
Graham Numarası
11.99
Maddi Varlıkların Getirisi
6.46%
Graham Net Net
-3.39
İşletme Sermayesi
735,500,000
Maddi Varlık Değeri
985,600,000
Net Cari Varlık Değeri
-521,700,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
187,100,000
Ortalama Borçlar
278,450,000
Ortalama Envanter
24,350,000
Ödenmemiş Satış Günleri
14
Ödenecek Gün Sayısı
29
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
3
ROIC
12.94%
ROE
0.29%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.97 ve fiyat defter oranı, 1.97, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.54, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 4.83 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.27 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.97
Fiyat / Defter Oranı
1.97
Fiyat / Satış Oranı
0.54
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.27
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
3.47
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.42
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.97
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.27
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
4.83
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.57
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.60
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.90
EV - İşletme Nakit Akışı
3.18
Kazanç Getirisi
11.16%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
28.98%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
