Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.405% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.229%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.143% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.060% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Royal Caribbean Cruises Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Royal Caribbean Cruises Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.477%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Royal Caribbean Cruises Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.134%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Royal Caribbean Cruises Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $139.35'a yükselirken, en düşük noktası $134.72'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Royal Caribbean Cruises Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
RCL likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 18.88% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (9.01%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (4.41%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
18.88%
Hızlı Oran
9.01%
Nakit Oranı
4.41%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -31.88% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 22.94% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
14.36%
Efektif Vergi Oranı
-31.88%
EBT Başına Net Gelir
99.43%
FVÖK başına EBT
62.60%
Gelir Başına FVÖK
22.94%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.19 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
9
Kalan Stok Gün Sayısı
10
Çalışma Döngüsü
21.09
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
36
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-15
Alacak Devir Hızı
32.40
Borç Devir Hızı
10.01
Envanter Devir Hızı
37.15
Duran Varlık Devir Hızı
0.48
Varlık Devri
0.42
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 17.49 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.37, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.70, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.30, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
17.49
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.37
Hisse Başına Nakit
1.70
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.30
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.14
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.22
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.63
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.16
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.16
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 57.56%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 3.93 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 78.26% ve toplam borcun sermayeye oranı, 79.72%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.31 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
57.56%
Borç Özkaynak Oranı
3.93
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
78.26%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
79.72%
Faiz Kapsamı
2.31
Nakit Akışının Borca Oranı
0.22
Şirket Özkaynak Çarpanı
6.83
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 54.30, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 6.63, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 18.45, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 14.34 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
54.30
Hisse Başına Net Gelir
6.63
Hisse Başına Defter Değeri
18.45
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
14.34
Hisse Başına Özkaynak
18.45
Faiz Hisse Başına Borç
89.53
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-15.22
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 57.23%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 175.13%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 439.41% ve işletme geliri büyümesi, 439.41%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 180.82%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 180.46%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
57.23%
Brüt Kâr Büyümesi
175.13%
FVÖK Büyümesi
439.41%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
439.41%
Net Gelir Artışı
180.82%
EPS Büyümesi
180.46%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
172.82%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.51%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
11.11%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
829.11%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
126.03%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
49.82%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
20.43%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
426.88%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
172.02%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
5.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
200.45%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
207.36%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-22.93%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
121.84%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
13.21%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 54,782,440,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.64, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.30%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -87.04%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
54,782,440,000
Gelir Kalitesi
2.64
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.09
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.30%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-87.04%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-28.04%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-267.84%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.91%
Graham Numarası
52.46
Maddi Varlıkların Getirisi
4.94%
Graham Net Net
-114.38
İşletme Sermayesi
-7,609,000,000
Maddi Varlık Değeri
4,090,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-28,440,000,000
Yatırılan Sermaye
5
Ortalama Alacaklar
468,033,000
Ortalama Borçlar
719,363,500
Ortalama Envanter
236,008,000
Ödenmemiş Satış Günleri
11
Ödenecek Gün Sayısı
31
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
10
ROIC
10.96%
ROE
0.36%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 7.07 ve fiyat defter oranı, 7.07, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.47, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 59.99 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.10 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
7.07
Fiyat / Defter Oranı
7.07
Fiyat / Satış Oranı
2.47
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.10
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.24
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
7.07
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.10
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
59.99
Fiyat / Maddi Defter Oranı
7.02
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.94
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.61
EV - İşletme Nakit Akışı
12.24
Kazanç Getirisi
5.12%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.75%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
