Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.419% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.098%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.060% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.040% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Flight Centre Travel Group Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Flight Centre Travel Group Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.134%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Flight Centre Travel Group Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.133%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Flight Centre Travel Group Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $13.51'a yükselirken, en düşük noktası $13.51'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Flight Centre Travel Group Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FGETF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 104.33% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (80.11%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (24.55%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
104.33%
Hızlı Oran
80.11%
Nakit Oranı
24.55%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.27% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.78% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.14%
Efektif Vergi Oranı
26.27%
EBT Başına Net Gelir
73.60%
FVÖK başına EBT
83.26%
Gelir Başına FVÖK
9.78%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.04 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
80
Çalışma Döngüsü
152.93
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
360
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-208
Alacak Devir Hızı
2.39
Borç Devir Hızı
1.01
Envanter Devir Hızı
1489850000.00
Duran Varlık Devir Hızı
9.50
Varlık Devri
0.66
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.75 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.68, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.51, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.26, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.75
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.68
Hisse Başına Nakit
1.51
Ödeme Oranı
0.26
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.91
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.28
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.85
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
10.91
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.09
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 24.25%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.81 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 35.30% ve toplam borcun sermayeye oranı, 44.70%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
24.25%
Borç Özkaynak Oranı
0.81
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
35.30%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
44.70%
Nakit Akışının Borca Oranı
0.28
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.33
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 10.81, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.22, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5.38, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.39 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
10.81
Hisse Başına Net Gelir
0.22
Hisse Başına Defter Değeri
5.38
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.39
Hisse Başına Özkaynak
5.38
Faiz Hisse Başına Borç
6.81
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.44
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 126.38%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 121.92%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 143.70% ve işletme geliri büyümesi, 143.70%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 116.56%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 115.97%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
126.38%
Brüt Kâr Büyümesi
121.92%
FVÖK Büyümesi
143.70%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
143.70%
Net Gelir Artışı
116.56%
EPS Büyümesi
115.97%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
115.97%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
5.71%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
5.71%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
254.05%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
145.25%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-38.10%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-57.12%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-31.68%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-73.47%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1470.52%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-89.82%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-90.36%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
104.08%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-41.62%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-60.88%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-53.67%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-99.55%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-99.65%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-99.42%
Alacaklarda Büyüme
24.72%
Envanter Büyümesi
123.58%
Varlık Büyümesi
18.87%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
38.40%
Borç Büyümesi
3.23%
SGA Giderlerinde Büyüme
51.21%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,751,388,778.256, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.29, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 23.77%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -58.93%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,751,388,778.256
Gelir Kalitesi
3.29
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.59
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
23.77%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-58.93%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.04%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-83.99%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.80%
Graham Numarası
5.22
Maddi Varlıkların Getirisi
1.40%
Graham Net Net
-6.14
İşletme Sermayesi
662,751,000
Maddi Varlık Değeri
82,008,000
Net Cari Varlık Değeri
-669,890,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
752,045,000
Ortalama Borçlar
591,018,000
Ortalama Envanter
11,374,000
Ödenmemiş Satış Günleri
134
Ödenecek Gün Sayısı
2454
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
58
ROIC
3.98%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.04 ve fiyat defter oranı, 6.04, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.76, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 19.21 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 27.16 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.04
Fiyat / Defter Oranı
6.04
Fiyat / Satış Oranı
1.76
Fiyat Nakit Akış Oranı
27.16
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.90
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.29
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.04
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
27.16
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
19.21
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.30
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.64
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.95
EV - İşletme Nakit Akışı
24.02
Kazanç Getirisi
1.27%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.71%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
