Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.664% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.146%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.086% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.049% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Trainline Plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Trainline Plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.107%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Trainline Plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.124%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Trainline Plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $7.12'a yükselirken, en düşük noktası $7.12'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Trainline Plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TNLIY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 67.74% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (67.74%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (41.07%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
67.74%
Hızlı Oran
67.74%
Nakit Oranı
41.07%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.36% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 14.58% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.12%
Efektif Vergi Oranı
29.36%
EBT Başına Net Gelir
70.64%
FVÖK başına EBT
83.17%
Gelir Başına FVÖK
14.58%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.68 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
68
Çalışma Döngüsü
55.04
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
590
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-535
Alacak Devir Hızı
6.63
Borç Devir Hızı
0.62
Duran Varlık Devir Hızı
21.86
Varlık Devri
0.58
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.62 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.40, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.49, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.29, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.62
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.40
Hisse Başına Nakit
0.49
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.29
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.66
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.79
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
22.90
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.90
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.90
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 21.25%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.46 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 30.96% ve toplam borcun sermayeye oranı, 31.72%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 6.91 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
21.25%
Borç Özkaynak Oranı
0.46
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
30.96%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
31.72%
Faiz Kapsamı
6.91
Nakit Akışının Borca Oranı
0.79
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.19
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.13, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.18, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.69, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.58 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.13
Hisse Başına Net Gelir
0.18
Hisse Başına Defter Değeri
1.69
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.58
Hisse Başına Özkaynak
1.69
Faiz Hisse Başına Borç
0.83
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.21
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 53.27%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 69.12%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 336.69% ve işletme geliri büyümesi, 336.69%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 229.89%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 260.82%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
53.27%
Brüt Kâr Büyümesi
69.12%
FVÖK Büyümesi
336.69%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
336.69%
Net Gelir Artışı
229.89%
EPS Büyümesi
260.82%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
260.82%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.83%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.95%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-84.93%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-101.08%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
101.70%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
74.14%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
16.32%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
16.39%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
24.43%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-34.92%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
154.54%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
168.54%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
120.06%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
6.07%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
5.04%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-27.84%
Alacaklarda Büyüme
7.49%
Envanter Büyümesi
838860900.00%
Varlık Büyümesi
-8.34%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
2.94%
Borç Büyümesi
-9.74%
SGA Giderlerinde Büyüme
34.40%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,910,843,616.8, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.41, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 61.37%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -34.44%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,910,843,616.8
Gelir Kalitesi
3.41
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
61.37%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-34.44%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-10.05%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-95.73%
Graham Numarası
2.63
Maddi Varlıkların Getirisi
12.76%
Graham Net Net
-1.27
İşletme Sermayesi
-90,500,848
Maddi Varlık Değeri
-134,731,089
Net Cari Varlık Değeri
-277,861,447
Ortalama Alacaklar
69,787,851.5
Ortalama Borçlar
230,768,635
Ortalama Envanter
0.5
Ödenmemiş Satış Günleri
55
Ödenecek Gün Sayısı
590
ROIC
8.84%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.00 ve fiyat defter oranı, 5.00, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.86, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 20.22 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 13.65 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.00
Fiyat / Defter Oranı
5.00
Fiyat / Satış Oranı
3.86
Fiyat Nakit Akış Oranı
13.65
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.18
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.78
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.00
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
13.65
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
20.22
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.65
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.85
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.35
EV - İşletme Nakit Akışı
13.19
Kazanç Getirisi
2.32%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.18%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
