Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.698% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.102%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.142% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.074% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Defence Tech Holding S.p.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Defence Tech Holding S.p.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.128%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Defence Tech Holding S.p.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.077%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Likidite Oranları
DTH.MI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 206.53% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (267.83%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (91.15%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
206.53%
Hızlı Oran
267.83%
Nakit Oranı
91.15%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.98% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.22% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
20.47%
Efektif Vergi Oranı
30.98%
EBT Başına Net Gelir
69.23%
FVÖK başına EBT
200.23%
Gelir Başına FVÖK
10.22%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.07 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 173.19% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
268
Kalan Stok Gün Sayısı
7
Çalışma Döngüsü
217.32
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
72
Nakit Dönüşüm Döngüsü
145
Alacak Devir Hızı
1.73
Borç Devir Hızı
5.07
Envanter Devir Hızı
55.59
Duran Varlık Devir Hızı
11.32
Varlık Devri
0.52
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.19 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.15, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.43, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.19
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.15
Hisse Başına Nakit
1.43
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.78
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.25
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.35
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.56
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.56
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 28.09%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.47 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 11.83% ve toplam borcun sermayeye oranı, 32.14%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.87 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
28.09%
Borç Özkaynak Oranı
0.47
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
11.83%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
32.14%
Faiz Kapsamı
4.87
Nakit Akışının Borca Oranı
0.25
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.69
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.83, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.13, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.61, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.82 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.83
Hisse Başına Net Gelir
0.13
Hisse Başına Defter Değeri
1.61
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.82
Hisse Başına Özkaynak
1.61
Faiz Hisse Başına Borç
0.80
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.33
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 9.37%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 289.44%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 112.49% ve işletme geliri büyümesi, 112.49%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -19.02%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -18.75%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
9.37%
Brüt Kâr Büyümesi
289.44%
FVÖK Büyümesi
112.49%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
112.49%
Net Gelir Artışı
-19.02%
EPS Büyümesi
-18.75%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-18.75%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
274.42%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
19.38%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-4.69%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-4.69%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-11.10%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
169.13%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
169.13%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-41.35%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
463.37%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
463.37%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
208.01%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
885.45%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
885.45%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
534.00%
Alacaklarda Büyüme
8.04%
Envanter Büyümesi
-80.95%
Varlık Büyümesi
13.02%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.13%
Borç Büyümesi
15.19%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-97.67%
SGA Giderlerinde Büyüme
1099.70%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 109,502,869.4, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.97, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 29.30%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -259.23%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
109,502,869.4
Gelir Kalitesi
0.97
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
29.30%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-259.23%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-40.14%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-328.80%
Graham Numarası
2.19
Maddi Varlıkların Getirisi
6.95%
Graham Net Net
0.95
İşletme Sermayesi
22,802,000
Maddi Varlık Değeri
20,845,787
Net Cari Varlık Değeri
16,138,000
Ortalama Alacaklar
20,084,530
Ortalama Borçlar
1,982,139
Ortalama Envanter
612,554.5
Ödenmemiş Satış Günleri
358
Ödenecek Gün Sayısı
151
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
14
ROIC
7.33%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.64 ve fiyat defter oranı, 2.64, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.00, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -28.21 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 21.91 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.64
Fiyat / Defter Oranı
2.64
Fiyat / Satış Oranı
3.00
Fiyat Nakit Akış Oranı
21.91
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.25
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.93
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.64
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
21.91
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-28.21
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.67
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.15
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.14
EV - İşletme Nakit Akışı
33.23
Kazanç Getirisi
3.10%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-4.79%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
