Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.138% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.049%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.011% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.002% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Duniec Bros. Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Duniec Bros. Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.004%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Duniec Bros. Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.013%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Likidite Oranları
DUNI.TA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 98.81% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (22.65%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (3.02%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
98.81%
Hızlı Oran
22.65%
Nakit Oranı
3.02%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 0.51% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.93% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-1.15%
Efektif Vergi Oranı
0.51%
EBT Başına Net Gelir
99.27%
FVÖK başına EBT
-23.36%
Gelir Başına FVÖK
4.93%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.99 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
23
Kalan Stok Gün Sayısı
723
Çalışma Döngüsü
895.40
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
19
Nakit Dönüşüm Döngüsü
876
Alacak Devir Hızı
2.12
Borç Devir Hızı
19.00
Envanter Devir Hızı
0.50
Duran Varlık Devir Hızı
62.70
Varlık Devri
0.16
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -5.66 ve hisse başına serbest nakit akışı, -5.93, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.96, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-5.66
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-5.93
Hisse Başına Nakit
2.96
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.05
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.08
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.09
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-20.86
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-20.86
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 27.88%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.55 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 4.73% ve toplam borcun sermayeye oranı, 35.33%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.43 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
27.88%
Borç Özkaynak Oranı
0.55
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
4.73%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
35.33%
Faiz Kapsamı
1.43
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.08
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.96
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 39.82, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.45, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 128.33, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 129.28 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
39.82
Hisse Başına Net Gelir
-0.45
Hisse Başına Defter Değeri
128.33
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
129.28
Hisse Başına Özkaynak
128.33
Faiz Hisse Başına Borç
71.48
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.26
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 48.84%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 36.04%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -78.72% ve işletme geliri büyümesi, -78.72%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -105.44%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -104.48%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
48.84%
Brüt Kâr Büyümesi
36.04%
FVÖK Büyümesi
-78.72%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-78.72%
Net Gelir Artışı
-105.44%
EPS Büyümesi
-104.48%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-104.50%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
20.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
19.48%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
20.96%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
17.39%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
137.89%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-40.03%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-0.95%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-94.99%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
58.81%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-217.76%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-119.97%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-103.91%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-106.20%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
704.20%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
190.52%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
111.84%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-19.31%
Envanter Büyümesi
43.01%
Varlık Büyümesi
1.94%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-17.65%
Borç Büyümesi
21.10%
SGA Giderlerinde Büyüme
19.05%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,073,055,918.8, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 12.11, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı -0.99%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 4.79%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,073,055,918.8
Gelir Kalitesi
12.11
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
-0.99%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
4.79%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.66%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-164.79%
Graham Numarası
36.24
Maddi Varlıkların Getirisi
-0.18%
Graham Net Net
-71.19
İşletme Sermayesi
-8,836,000
Maddi Varlık Değeri
1,020,762,000
Net Cari Varlık Değeri
-213,269,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
163,092,500
Ortalama Borçlar
17,931,000
Ortalama Envanter
447,532,000
Ödenmemiş Satış Günleri
172
Ödenecek Gün Sayısı
19
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
723
ROIC
0.98%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.62 ve fiyat defter oranı, 1.62, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.32, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -36.57 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -37.54 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.62
Fiyat / Defter Oranı
1.62
Fiyat / Satış Oranı
5.32
Fiyat Nakit Akış Oranı
-37.54
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-3710.76
Kurumsal Değer Kat Sayısı
133.88
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.62
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-37.54
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-36.57
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.56
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.72
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
252.35
EV - İşletme Nakit Akışı
-48.45
Kazanç Getirisi
-0.23%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-2.89%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
