Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.442% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 2.559%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 4.003% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.186% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 1.310%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.436%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $6.9'a yükselirken, en düşük noktası $6.9'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
URBI.MX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 60.79% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (45.65%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (42.49%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
60.79%
Hızlı Oran
45.65%
Nakit Oranı
42.49%
Kârlılık Oranları
Son olarak, 255.91% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
400.29%
EBT Başına Net Gelir
100.00%
FVÖK başına EBT
156.42%
Gelir Başına FVÖK
255.91%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.61 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
46
Kalan Stok Gün Sayısı
1544
Çalışma Döngüsü
1723.54
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
42
Nakit Dönüşüm Döngüsü
1682
Alacak Devir Hızı
2.03
Borç Devir Hızı
8.70
Envanter Devir Hızı
0.24
Duran Varlık Devir Hızı
9.87
Varlık Devri
0.05
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 80.67 ve hisse başına serbest nakit akışı, 80.67, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 84.21, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 6.35, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
80.67
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
80.67
Hisse Başına Nakit
84.21
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
6.35
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
4.00
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 7.40%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.27 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 236.77 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
7.40%
Borç Özkaynak Oranı
0.27
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
21.31%
Faiz Kapsamı
236.77
Nakit Akışının Borca Oranı
4.00
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.66
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 9.59, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.22, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 29.66, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 29.66 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
9.59
Hisse Başına Net Gelir
5.22
Hisse Başına Defter Değeri
29.66
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
29.66
Hisse Başına Özkaynak
29.66
Faiz Hisse Başına Borç
20.49
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -69.48%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -56.67%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -330.46% ve işletme geliri büyümesi, -330.46%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -32.94%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -33.16%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-69.48%
Brüt Kâr Büyümesi
-56.67%
FVÖK Büyümesi
-330.46%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-330.46%
Net Gelir Artışı
-32.94%
EPS Büyümesi
-33.16%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-33.16%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-603.09%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-603.09%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-45.21%
Envanter Büyümesi
-8.42%
Varlık Büyümesi
2.22%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-100.00%
Borç Büyümesi
3.28%
SGA Giderlerinde Büyüme
232.26%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 298,312,494.1, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.59, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
298,312,494.1
Gelir Kalitesi
-0.59
Graham Numarası
58.99
Maddi Varlıkların Getirisi
2.71%
Graham Net Net
-144.04
İşletme Sermayesi
-1,495,376,000
Maddi Varlık Değeri
344,786,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,496,959,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
96,331,000
Ortalama Borçlar
9,528,000
Ortalama Envanter
319,603,000
Ödenmemiş Satış Günleri
223
Ödenecek Gün Sayısı
58
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1821
ROIC
-2.28%
ROE
0.18%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.11 ve fiyat defter oranı, 0.11, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.66, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 0.10 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 0.10 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.11
Fiyat / Defter Oranı
0.11
Fiyat / Satış Oranı
0.66
Fiyat Nakit Akış Oranı
0.10
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.21
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.11
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
0.10
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
0.10
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.23
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.68
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-22.49
EV - İşletme Nakit Akışı
-8.29
Kazanç Getirisi
75.58%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-44.87%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
