Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.227% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.088%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.055% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.042% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sumitomo Forestry Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sumitomo Forestry Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.107%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sumitomo Forestry Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.097%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sumitomo Forestry Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $22.62'a yükselirken, en düşük noktası $22.62'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sumitomo Forestry Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SMFRF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 223.47% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (82.80%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (32.77%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
223.47%
Hızlı Oran
82.80%
Nakit Oranı
32.77%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.86% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.78% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.08%
Efektif Vergi Oranı
24.86%
EBT Başına Net Gelir
60.88%
FVÖK başına EBT
103.45%
Gelir Başına FVÖK
8.78%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.23 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
83
Kalan Stok Gün Sayısı
243
Çalışma Döngüsü
317.42
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
79
Nakit Dönüşüm Döngüsü
239
Alacak Devir Hızı
4.89
Borç Devir Hızı
4.64
Envanter Devir Hızı
1.50
Duran Varlık Devir Hızı
6.07
Varlık Devri
0.76
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 884.53, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
884.53
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 23.35%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.54 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 28.84% ve toplam borcun sermayeye oranı, 35.17%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 33.18 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
23.35%
Borç Özkaynak Oranı
0.54
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
28.84%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
35.17%
Faiz Kapsamı
33.18
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.32
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 8355.30, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 543.80, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3140.57, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3301.06 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
8355.30
Hisse Başına Net Gelir
543.80
Hisse Başına Defter Değeri
3140.57
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3301.06
Hisse Başına Özkaynak
3140.57
Faiz Hisse Başına Borç
1758.66
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-183.47
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 20.48%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 22.04%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 39.24% ve işletme geliri büyümesi, 39.24%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 24.66%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 18.81%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
20.48%
Brüt Kâr Büyümesi
22.04%
FVÖK Büyümesi
39.24%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
39.24%
Net Gelir Artışı
24.66%
EPS Büyümesi
18.81%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
18.87%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
4.92%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
4.87%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
83.62%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-39.64%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-72.35%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
75.11%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
22.29%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
37.28%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
6.72%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
260.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
9.74%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
504.95%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
222.76%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
254.18%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
189.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
80.17%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
54.99%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
603.78%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
166.50%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
162.44%
Alacaklarda Büyüme
-8.68%
Envanter Büyümesi
37.42%
Varlık Büyümesi
17.00%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
20.67%
Borç Büyümesi
15.05%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 629,345,075,078.796, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.29, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.49%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -66.33%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
629,345,075,078.796
Gelir Kalitesi
0.29
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.49%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-66.33%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.20%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-177.54%
Graham Numarası
6198.91
Maddi Varlıkların Getirisi
7.17%
Graham Net Net
-1172.12
İşletme Sermayesi
578,653,000,000
Maddi Varlık Değeri
659,678,000,000
Net Cari Varlık Değeri
217,719,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
267,602,000,000
Ortalama Borçlar
220,668,000,000
Ortalama Envanter
513,614,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
56
Ödenecek Gün Sayısı
60
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
170
ROIC
11.63%
ROE
0.17%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.55 ve fiyat defter oranı, 1.55, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.90, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.55
Fiyat / Defter Oranı
1.55
Fiyat / Satış Oranı
0.90
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.71
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.55
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.65
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.38
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.97
EV - İşletme Nakit Akışı
11.39
Kazanç Getirisi
26.52%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.54%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
