Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.322% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.211%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.171% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.154% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Green Brick Partners, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Green Brick Partners, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.238%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Green Brick Partners, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.213%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Green Brick Partners, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $56.68'a yükselirken, en düşük noktası $53.53'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Green Brick Partners, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
GRBK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 870.22% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (104.48%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (84.73%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
870.22%
Hızlı Oran
104.48%
Nakit Oranı
84.73%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.55% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 21.11% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
23.68%
Efektif Vergi Oranı
21.55%
EBT Başına Net Gelir
72.36%
FVÖK başına EBT
112.17%
Gelir Başına FVÖK
21.11%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 8.70 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 20544.46% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
104
Kalan Stok Gün Sayısı
503
Çalışma Döngüsü
504.38
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
16
Nakit Dönüşüm Döngüsü
488
Alacak Devir Hızı
205.44
Borç Devir Hızı
22.54
Envanter Devir Hızı
0.73
Duran Varlık Devir Hızı
128.26
Varlık Devri
0.90
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.33 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.17, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.91, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.01, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.33
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.17
Hisse Başına Nakit
4.91
Ödeme Oranı
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.88
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.19
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-26.39
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
8.33
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
5.94
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 16.04%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.23 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 18.75% ve toplam borcun sermayeye oranı, 18.64%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -4.49 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
16.04%
Borç Özkaynak Oranı
0.23
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
18.75%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
18.64%
Faiz Kapsamı
-4.49
Nakit Akışının Borca Oranı
0.19
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.43
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 39.12, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 6.26, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 28.62, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 29.77 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
39.12
Hisse Başına Net Gelir
6.26
Hisse Başına Defter Değeri
28.62
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
29.77
Hisse Başına Özkaynak
28.62
Faiz Hisse Başına Borç
7.66
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.17
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 1.13%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 4.81%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -0.42% ve işletme geliri büyümesi, -0.42%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -2.49%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 2.14%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
1.13%
Brüt Kâr Büyümesi
4.81%
FVÖK Büyümesi
-0.42%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-0.42%
Net Gelir Artışı
-2.49%
EPS Büyümesi
2.14%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
2.99%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-4.31%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-4.31%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
6.89%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
135.28%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
131.82%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
0.56%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
215.06%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
101.49%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
172.42%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
697.33%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
572.40%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
222.54%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
509.40%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
176.94%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1079.53%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
206.96%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
124.74%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-70.43%
Alacaklarda Büyüme
101.06%
Envanter Büyümesi
7.77%
Varlık Büyümesi
14.93%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
28.01%
Borç Büyümesi
-96.51%
SGA Giderlerinde Büyüme
17.71%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,515,764,240, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.75, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.05%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -3.66%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,515,764,240
Gelir Kalitesi
0.75
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.11
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.05%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-3.66%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.44%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-220.08%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.38%
Graham Numarası
63.51
Maddi Varlıkların Getirisi
14.95%
Graham Net Net
9.32
İşletme Sermayesi
1,548,164,000
Maddi Varlık Değeri
1,353,101,000
Net Cari Varlık Değeri
1,192,752,000
Ortalama Alacaklar
7,960,000
Ortalama Borçlar
53,062,500
Ortalama Envanter
1,477,951,500
Ödenmemiş Satış Günleri
2
Ödenecek Gün Sayısı
16
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
454
ROIC
16.88%
ROE
0.22%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.81 ve fiyat defter oranı, 1.81, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.42, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 47.81 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 42.08 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.81
Fiyat / Defter Oranı
1.81
Fiyat / Satış Oranı
1.42
Fiyat Nakit Akış Oranı
42.08
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.09
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.29
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.81
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
42.08
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
47.81
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.81
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.42
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.01
EV - İşletme Nakit Akışı
11.79
Kazanç Getirisi
12.06%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.71%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
