Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.270% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.203%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.179% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.067% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, The Berkeley Group Holdings plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%The Berkeley Group Holdings plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.149%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, The Berkeley Group Holdings plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.103%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
The Berkeley Group Holdings plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $51.68'a yükselirken, en düşük noktası $51.68'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara The Berkeley Group Holdings plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BKGFF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 357.38% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (64.14%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (59.06%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
357.38%
Hızlı Oran
64.14%
Nakit Oranı
59.06%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.93% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 20.33% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
20.53%
Efektif Vergi Oranı
30.93%
EBT Başına Net Gelir
87.33%
FVÖK başına EBT
100.97%
Gelir Başına FVÖK
20.33%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.57 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 2779.40% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
64
Kalan Stok Gün Sayısı
1037
Çalışma Döngüsü
1050.12
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
343
Nakit Dönüşüm Döngüsü
708
Alacak Devir Hızı
27.79
Borç Devir Hızı
1.07
Envanter Devir Hızı
0.35
Duran Varlık Devir Hızı
66.69
Varlık Devri
0.37
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.96 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.95, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 12.31, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.30, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.13, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.96
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.95
Hisse Başına Nakit
12.31
Ödeme Oranı
0.30
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.13
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.53
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
158.18
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
287.54
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.45
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.56%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.19 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 16.20% ve toplam borcun sermayeye oranı, 16.25%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 13.67 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.56%
Borç Özkaynak Oranı
0.19
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
16.20%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
16.25%
Faiz Kapsamı
13.67
Nakit Akışının Borca Oranı
0.53
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.03
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 29.36, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.27, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 38.37, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 37.97 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
29.36
Hisse Başına Net Gelir
4.27
Hisse Başına Defter Değeri
38.37
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
37.97
Hisse Başına Özkaynak
38.37
Faiz Hisse Başına Borç
8.01
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.53%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 4.74%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 2.68% ve işletme geliri büyümesi, 2.68%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -3.46%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 2.10%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.53%
Brüt Kâr Büyümesi
4.74%
FVÖK Büyümesi
2.68%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
2.68%
Net Gelir Artışı
-3.46%
EPS Büyümesi
2.10%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
2.71%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-5.54%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-6.05%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-70.99%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
416.76%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
412.09%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
219.61%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-6.17%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
41.28%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
513.51%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-40.12%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-10.25%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
204.11%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-51.29%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
21.31%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
333.48%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
34.43%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
14.30%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
760.11%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-29.81%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-30.04%
Alacaklarda Büyüme
-38.59%
Envanter Büyümesi
3.20%
Varlık Büyümesi
4.05%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
12.41%
Borç Büyümesi
-0.19%
SGA Giderlerinde Büyüme
11.40%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,666,678,604.8, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.88, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.50%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -0.49%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,666,678,604.8
Gelir Kalitesi
0.88
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.50%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.49%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.08%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-35.71%
Graham Numarası
60.70
Maddi Varlıkların Getirisi
5.43%
Graham Net Net
3.03
İşletme Sermayesi
5,751,888,560
Maddi Varlık Değeri
4,142,821,980
Net Cari Varlık Değeri
3,689,961,880
Ortalama Alacaklar
152,381,840
Ortalama Borçlar
777,936,585
Ortalama Envanter
6,557,224,710
Ödenmemiş Satış Günleri
13
Ödenecek Gün Sayısı
119
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1044
ROIC
9.51%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.20 ve fiyat defter oranı, 1.20, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.57, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 11.69 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.74 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.20
Fiyat / Defter Oranı
1.20
Fiyat / Satış Oranı
1.57
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.74
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
5.27
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.42
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.20
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.74
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
11.69
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.00
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.14
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.53
EV - İşletme Nakit Akışı
7.11
Kazanç Getirisi
11.15%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
12.29%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
