Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.515% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -70.183%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -67.951% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.493% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Dyne Therapeutics, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Dyne Therapeutics, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -1.109%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Dyne Therapeutics, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.532%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Dyne Therapeutics, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $27.29'a yükselirken, en düşük noktası $25.21'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Dyne Therapeutics, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DYN likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 2182.81% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (2028.11%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1216.45%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
2182.81%
Hızlı Oran
2028.11%
Nakit Oranı
1216.45%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 0.51% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -7018.32% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-6795.12%
Efektif Vergi Oranı
0.51%
EBT Başına Net Gelir
100.00%
FVÖK başına EBT
96.82%
Gelir Başına FVÖK
-7018.32%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 21.83 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 20 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
2028
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
1433
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-1433
Borç Devir Hızı
0.25
Duran Varlık Devir Hızı
0.12
Varlık Devri
0.01
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -2.71 ve hisse başına serbest nakit akışı, -2.72, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.60, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -58.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-2.71
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-2.72
Hisse Başına Nakit
5.60
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-58.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-8.26
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-46.21
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-318.53
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-318.53
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 5.10%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.06 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 4.37% ve toplam borcun sermayeye oranı, 5.27%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -157.40 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
5.10%
Borç Özkaynak Oranı
0.06
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
4.37%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
5.27%
Faiz Kapsamı
-157.40
Nakit Akışının Borca Oranı
-8.26
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.09
Hisse Başına Veriler
Hisse başına net gelir, -3.95, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.53, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.53 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Net Gelir
-3.95
Hisse Başına Defter Değeri
1.53
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.53
Hisse Başına Özkaynak
1.53
Faiz Hisse Başına Borç
0.46
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
EBIT büyümesi, -41.65% ve işletme geliri büyümesi, -41.65%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -42.79%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -24.21%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Brüt Kâr Büyümesi
26.43%
FVÖK Büyümesi
-41.65%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-41.65%
Net Gelir Artışı
-42.79%
EPS Büyümesi
-24.21%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-24.21%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
14.83%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
14.83%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-22.46%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-20.53%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-280.15%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-681.70%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
2.42%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-11.04%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-748.38%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3.11%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-93.08%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
423.69%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-93.57%
Varlık Büyümesi
-46.11%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-68.50%
Borç Büyümesi
-10.06%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
47.63%
SGA Giderlerinde Büyüme
2.61%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 699,584,218.3, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.80, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
699,584,218.3
Gelir Kalitesi
0.80
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
0.39%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-29.62%
Graham Numarası
11.66
Maddi Varlıkların Getirisi
-142.92%
Graham Net Net
0.83
İşletme Sermayesi
78,280,000
Maddi Varlık Değeri
91,292,000
Net Cari Varlık Değeri
55,585,000
Ortalama Borçlar
14,097,500
Ödenecek Gün Sayısı
3402
ROIC
-204.00%
ROE
-2.58%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.40 ve fiyat defter oranı, 4.40, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 555.62, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -9.55 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -9.57 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.40
Fiyat / Defter Oranı
4.40
Fiyat / Satış Oranı
555.62
Fiyat Nakit Akış Oranı
-9.57
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.08
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-8.89
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.40
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-9.57
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-9.55
Fiyat / Maddi Defter Oranı
8.70
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-2.92
EV - İşletme Nakit Akışı
-3.72
Kazanç Getirisi
-29.72%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-23.80%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
