Eos Energy Enterprises, Inc.

Sembol: EOSE

NASDAQ

0.6778

USD

Bugünkü piyasa fiyatı

  • -0.5881

    F/K Oranı

  • 0.0000

    PEG Oranı

  • 137.35M

    MRK Kapağı

  • 0.00%

    DIV Verimi

Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Hisse Senedi Fiyatı & Analizi

Çıkan Hisseler

0M

Brüt Kar Marjı

-4.48%

Faaliyet Kâr Marjı

-6.11%

Net Kâr Marjı

-14.01%

Varlık Getirisi

-1.23%

Özkaynak Getirisi

1.42%

Kullanılan Sermaye Getirisi

-0.80%

Şirket genel tanımı ve istatistikleri

Sektör: Industrials
Endüstri: Electrical Equipment & Parts
CEO:Mr. Joseph R. Mastrangelo Jr.
Tam zamanlı çalışanlar:420
Şehir:Edison
Adres:3920 Park Avenue
HALKA ARZ:2020-11-02
CIK:0001805077

Genel Görünüm

Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, -4.483% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -6.115%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -14.013% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.

Yatırımların Geri Dönüşü

Şirketin güçlü -1.231% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Eos Energy Enterprises, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Eos Energy Enterprises, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 1.425%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Eos Energy Enterprises, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.797%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.

Hisse Senedi Fiyatları

Eos Energy Enterprises, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.7799'a yükselirken, en düşük noktası $0.6426'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Eos Energy Enterprises, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.

Likidite Oranları

EOSE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar. Cari oran 200.97% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer. Hızlı oran (153.51%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (119.78%) nakit rezervlerini gösterir.

cards.indicatorcards.value
Cari Oran200.97%
Hızlı Oran153.51%
Nakit Oranı119.78%

Kârlılık Oranları

Efektif vergi oranı -0.01% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır. Son olarak, -611.47% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.

cards.indicatorcards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı-1401.12%
Efektif Vergi Oranı-0.01%
EBT Başına Net Gelir100.01%
FVÖK başına EBT229.14%
Gelir Başına FVÖK-611.47%

Operasyonel Verimlilik

Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.01 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır. Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir. Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 79.78% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.

cards.indicatorcards.value
Ödenmemiş Satış Günleri154
Kalan Stok Gün Sayısı98
Çalışma Döngüsü556.00
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı83
Nakit Dönüşüm Döngüsü473
Alacak Devir Hızı0.80
Borç Devir Hızı4.37
Envanter Devir Hızı3.71
Duran Varlık Devir Hızı0.39
Varlık Devri0.09

Nakit Akış Oranları

Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.73 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.88, hisse başına nakit üretimini gösterir. Hisse başına nakit değeri, 0.37, likidite durumunu gösterir. Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -8.91, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.

cards.indicatorcards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı-0.73
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı-0.88
Hisse Başına Nakit0.37
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı-8.91
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı1.20
Nakit Akışı Karşılama Oranı-0.71
Kısa Vadeli Karşılama Oranı-29.60
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı-4.95
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı-4.95

Borç ve Kaldıraç Oranları

Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 110.17%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular. Borç-özkaynak oranı -1.85 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz. Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 223.49% ve toplam borcun sermayeye oranı, 217.06%, sermaye yapısına ışık tutar. Faiz karşılama oranının -2.40 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.

cards.indicatorcards.value
Borç Oranı110.17%
Borç Özkaynak Oranı-1.85
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı223.49%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı217.06%
Faiz Kapsamı-2.40
Nakit Akışının Borca Oranı-0.71
Şirket Özkaynak Çarpanı-1.68

Hisse Başına Veriler

Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.13, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar. Hisse başına net gelir, -1.81, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır. Hisse başına defter değeri -0.87, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.91 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.

cards.indicatorcards.value
Hisse Başına Gelir0.13
Hisse Başına Net Gelir-1.81
Hisse Başına Defter Değeri-0.87
Hisse Başına Maddi Defter Değeri-0.91
Hisse Başına Özkaynak-0.87
Faiz Hisse Başına Borç2.06
Hisse Başına Yatırım Harcaması-0.23

Büyüme Oranları

Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -8.63%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 45.75%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar. EBIT büyümesi, 34.11% ve işletme geliri büyümesi, 34.11%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir. Net gelir büyümesi, 0.13%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 50.82%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.

cards.indicatorcards.value
Gelir Artışı-8.63%
Brüt Kâr Büyümesi45.75%
FVÖK Büyümesi34.11%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme34.11%
Net Gelir Artışı0.13%
EPS Büyümesi50.82%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi50.82%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi103.34%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme103.34%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi26.33%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi19.57%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı2.22%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı2.22%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı2782.80%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi81.17%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi81.17%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi-110.48%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı94.66%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı94.66%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı-31.66%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi98.13%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi98.13%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi-134.70%
Alacaklarda Büyüme476.50%
Envanter Büyümesi4.17%
Varlık Büyümesi74.64%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi58.94%
Borç Büyümesi15.37%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme1.29%
SGA Giderlerinde Büyüme-11.50%

Diğer Metrikler

Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 274,375,854.04, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar. Gelir kalitesi, 0.63, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir. Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.48%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 20.32%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.

cards.indicatorcards.value
Kurumsal Değer274,375,854.04
Gelir Kalitesi0.63
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı114.23%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı2.48%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı20.32%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı-179.88%
Yatırım Harcamalarından Amortismana-273.45%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı85.83%
Graham Numarası5.96
Maddi Varlıkların Getirisi-126.20%
Graham Net Net-1.55
İşletme Sermayesi61,461,000
Maddi Varlık Değeri-115,426,000
Net Cari Varlık Değeri-174,961,000
Yatırılan Sermaye-2
Ortalama Alacaklar12,045,000
Ortalama Borçlar27,604,500
Ortalama Envanter23,745,500
Ödenmemiş Satış Günleri458
Ödenecek Gün Sayısı83
Eldeki Envanterin Gün Sayısı98
ROIC-154.03%
ROE2.07%

Değerleme Oranları

Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -1.22 ve fiyat defter oranı, -1.22, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır. Fiyat-satış oranı, 8.39, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar. Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -0.78 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -0.93 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.

cards.indicatorcards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı-1.22
Fiyat / Defter Oranı-1.22
Fiyat / Satış Oranı8.39
Fiyat Nakit Akış Oranı-0.93
Kurumsal Değer Kat Sayısı-0.01
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer-1.22
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı-0.93
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı-0.78
Fiyat / Maddi Defter Oranı-1.25
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı16.75
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri-2.03
EV - İşletme Nakit Akışı-1.89
Kazanç Getirisi-165.83%
Serbest Nakit Akışı Getirisi-126.07%
security
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
Eugene Alexeev
NumFin Kurucusu ve yatırım meraklısı

Sıkça Sorulan Sorular

2024'da kaç şirket hissesi tedavülde?

{{Сurrent_year}'nın tedavülde olan (hisse senedi sayısı) hisseleri vardır {{company_name}} (EOSE) içinde NASDAQ üzerinde.

İşletmenin 2024 içindeki F/K oranı nedir?

İşletmenin 2024 içindeki güncel F/K oranı -0.588'dur.

Eos Energy Enterprises, Inc. hisse senedinin simgesi nedir?

Eos Energy Enterprises, Inc. hisse senedinin hisse senedi sembolü EOSE'dur.

Şirket halka arz tarihi ne zaman?

Eos Energy Enterprises, Inc. hisse senedinin halka arz tarihi 2020-11-02'dir.

Şirketin güncel hisse fiyatı ne kadar?

Güncel hisse fiyatı 0.678'dır.

Bugün borsa değeri ne kadardır?

Hisse senedinin bugünkü piyasa değeri 137353459.000'dir.

PEG oranı 2024 içinde nedir?

Geçerli 0.000, 2024 içindeki 0.000 değeridir.

2024'daki çalışan sayısı nedir?

2024 döneminde şirketin 420 vardır.