Basit bir ifadeyle, Etherstack plc, insanların şu anda alıp sattığı 131.907 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.549% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.053%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.033% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.020% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Etherstack plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Etherstack plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.037%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Etherstack plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.041%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Etherstack plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.28'a yükselirken, en düşük noktası $0.28'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Etherstack plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ESK.AX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 170.91% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (163.36%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (53.10%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
170.91%
Hızlı Oran
163.36%
Nakit Oranı
53.10%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -153.16% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.25% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.32%
Efektif Vergi Oranı
-153.16%
EBT Başına Net Gelir
253.16%
FVÖK başına EBT
25.18%
Gelir Başına FVÖK
5.25%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.71 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 227.77% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
163
Kalan Stok Gün Sayısı
24
Çalışma Döngüsü
184.58
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
157
Nakit Dönüşüm Döngüsü
28
Alacak Devir Hızı
2.28
Borç Devir Hızı
2.33
Envanter Devir Hızı
15.00
Duran Varlık Devir Hızı
16.19
Varlık Devri
0.60
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.03, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.02, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.07, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.03
Hisse Başına Nakit
0.02
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.07
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-3.22
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.27
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.17
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.24
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.24
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 16.19%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.27 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 20.09% ve toplam borcun sermayeye oranı, 21.54%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.68 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
16.19%
Borç Özkaynak Oranı
0.27
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
20.09%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
21.54%
Faiz Kapsamı
2.68
Nakit Akışının Borca Oranı
0.27
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.70
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.11, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına defter değeri 0.11, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.11 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.11
Hisse Başına Defter Değeri
0.11
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.11
Hisse Başına Özkaynak
0.11
Faiz Hisse Başına Borç
0.03
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.03
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 1.61%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -4.88%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -75.49% ve işletme geliri büyümesi, -75.49%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -87.52%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -87.60%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
1.61%
Brüt Kâr Büyümesi
-4.88%
FVÖK Büyümesi
-75.49%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-75.49%
Net Gelir Artışı
-87.52%
EPS Büyümesi
-87.60%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-87.23%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.65%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.27%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-67.44%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-322.81%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-31.35%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
70.86%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
76.48%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-58.25%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-54.32%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-64.65%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
102.09%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
372.03%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
110.03%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-44.81%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
25694.06%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
126.02%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
28.52%
Envanter Büyümesi
-32.44%
Varlık Büyümesi
17.47%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.09%
Borç Büyümesi
429.92%
SGA Giderlerinde Büyüme
31.16%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 39,089,515.57, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.58, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
39,089,515.57
Gelir Kalitesi
2.58
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-422.07%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-30.25%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-135.67%
Graham Numarası
0.09
Maddi Varlıkların Getirisi
1.65%
Graham Net Net
-0.01
İşletme Sermayesi
4,033,122
Maddi Varlık Değeri
14,133,515
Net Cari Varlık Değeri
-121,638
Ortalama Alacaklar
5,575,214
Ortalama Borçlar
638,088.5
Ortalama Envanter
532,475
Ödenmemiş Satış Günleri
161
Ödenecek Gün Sayısı
35
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
24
ROIC
14.26%
ROE
0.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.28 ve fiyat defter oranı, 2.28, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.26, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -9.70 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 31.16 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.28
Fiyat / Defter Oranı
2.28
Fiyat / Satış Oranı
2.26
Fiyat Nakit Akış Oranı
31.16
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.24
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.01
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.28
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
31.16
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-9.70
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.70
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.75
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.18
EV - İşletme Nakit Akışı
38.44
Kazanç Getirisi
1.03%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-8.58%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
