Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.234% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.032%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.058% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.042% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Evolent Health, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Evolent Health, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.103%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Evolent Health, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.031%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Evolent Health, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $28.13'a yükselirken, en düşük noktası $27.27'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Evolent Health, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
EVH likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 101.40% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (96.90%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (28.60%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
101.40%
Hızlı Oran
96.90%
Nakit Oranı
28.60%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 44.15% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -3.19% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-10.31%
Efektif Vergi Oranı
44.15%
EBT Başına Net Gelir
55.85%
FVÖK başına EBT
323.11%
Gelir Başına FVÖK
-3.19%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.01 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
97
Çalışma Döngüsü
83.03
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
12
Nakit Dönüşüm Döngüsü
71
Alacak Devir Hızı
4.40
Borç Devir Hızı
31.16
Envanter Devir Hızı
1503426000.00
Duran Varlık Devir Hızı
21.78
Varlık Devri
0.73
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.26 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.00, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.82, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı -0.17, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.07, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.26
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.00
Hisse Başına Nakit
1.82
Ödeme Oranı
-0.17
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.07
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.80
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.22
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
14.64
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.96
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.00
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 24.06%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.60 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 37.30% ve toplam borcun sermayeye oranı, 37.65%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -1.16 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
24.06%
Borç Özkaynak Oranı
0.60
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
37.30%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
37.65%
Faiz Kapsamı
-1.16
Nakit Akışının Borca Oranı
0.22
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.51
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 17.65, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -1.02, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 9.60, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -7.20 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
17.65
Hisse Başına Net Gelir
-1.02
Hisse Başına Defter Değeri
9.60
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-7.20
Hisse Başına Özkaynak
9.60
Faiz Hisse Başına Borç
6.28
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.26
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 45.26%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 45.45%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -19.01% ve işletme geliri büyümesi, -19.01%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -504.46%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -410.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
45.26%
Brüt Kâr Büyümesi
45.45%
FVÖK Büyümesi
-19.01%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-19.01%
Net Gelir Artışı
-504.46%
EPS Büyümesi
-410.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-410.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
18.73%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
18.73%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
6.34%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
1334.16%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
328.07%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
2528.69%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
117.72%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
46.63%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
459.47%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
579.97%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
770.85%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-293.98%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-49.23%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
74.18%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1081.78%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-35.11%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.55%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-28.27%
Alacaklarda Büyüme
75.41%
Envanter Büyümesi
100.00%
Varlık Büyümesi
47.49%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.63%
Borç Büyümesi
35.43%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-1.11%
SGA Giderlerinde Büyüme
32.99%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,126,591,530, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -1.26, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 69.71%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -20.16%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,126,591,530
Gelir Kalitesi
-1.26
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.36%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
69.71%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-20.16%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.46%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-23.29%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.06%
Graham Numarası
14.81
Maddi Varlıkların Getirisi
-13.93%
Graham Net Net
-9.63
İşletme Sermayesi
9,431,000
Maddi Varlık Değeri
-800,850,000
Net Cari Varlık Değeri
-928,934,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
350,716,500
Ortalama Borçlar
52,710,000
Ortalama Envanter
-207,962,999.5
Ödenmemiş Satış Günleri
83
Ödenecek Gün Sayısı
12
ROIC
-2.32%
ROE
-0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.87 ve fiyat defter oranı, 2.87, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.60, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 27.52 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 21.48 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.87
Fiyat / Defter Oranı
2.87
Fiyat / Satış Oranı
1.60
Fiyat Nakit Akış Oranı
21.48
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
57.80
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.87
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
21.48
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
27.52
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.44
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.10
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
88.97
EV - İşletme Nakit Akışı
28.94
Kazanç Getirisi
-3.08%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.10%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
