Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.349% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.131%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.071% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.096% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, FORTEC Elektronik AG'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%FORTEC Elektronik AG'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.132%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, FORTEC Elektronik AG'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.209%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
FORTEC Elektronik AG'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $23.4'a yükselirken, en düşük noktası $22.8'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara FORTEC Elektronik AG borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FEV.DE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 495.94% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (236.13%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (152.50%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
495.94%
Hızlı Oran
236.13%
Nakit Oranı
152.50%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.77% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -13.06% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.16%
Efektif Vergi Oranı
29.77%
EBT Başına Net Gelir
70.21%
FVÖK başına EBT
-77.82%
Gelir Başına FVÖK
-13.06%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.96 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 1038.64% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
236
Kalan Stok Gün Sayısı
170
Çalışma Döngüsü
204.66
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
24
Nakit Dönüşüm Döngüsü
180
Alacak Devir Hızı
10.39
Borç Devir Hızı
14.93
Envanter Devir Hızı
2.15
Duran Varlık Devir Hızı
11.49
Varlık Devri
1.35
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.11 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.11, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.77, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.11
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.11
Hisse Başına Nakit
5.77
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.58
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.83
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 8.06%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.11 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 7.77% ve toplam borcun sermayeye oranı, 9.58%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -101.54 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
8.06%
Borç Özkaynak Oranı
0.11
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
7.77%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
9.58%
Faiz Kapsamı
-101.54
Nakit Akışının Borca Oranı
0.58
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.31
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 32.57, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.32, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 16.92, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 14.84 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
32.57
Hisse Başına Net Gelir
2.32
Hisse Başına Defter Değeri
16.92
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
14.84
Hisse Başına Özkaynak
16.92
Faiz Hisse Başına Borç
2.08
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.16
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 18.89%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 21.11%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 26.38% ve işletme geliri büyümesi, 26.38%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 20.80%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 4.04%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
18.89%
Brüt Kâr Büyümesi
21.11%
FVÖK Büyümesi
26.38%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
26.38%
Net Gelir Artışı
20.80%
EPS Büyümesi
4.04%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
4.04%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
16.67%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
137.65%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
140.18%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
114.28%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
32.82%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
20.66%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2021.13%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
43.86%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
39.71%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
287.18%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
74.67%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
53.10%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
125.59%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
82.41%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
28.51%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
38.83%
Alacaklarda Büyüme
-5.60%
Envanter Büyümesi
28.06%
Varlık Büyümesi
7.72%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.34%
Borç Büyümesi
-15.99%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
31.67%
SGA Giderlerinde Büyüme
14.63%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 85,036,295.2, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.66, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 8.86%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -10.31%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
85,036,295.2
Gelir Kalitesi
0.66
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.24%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
8.86%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-10.31%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.49%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-23.63%
Graham Numarası
29.74
Maddi Varlıkların Getirisi
10.86%
Graham Net Net
5.66
İşletme Sermayesi
44,806,000
Maddi Varlık Değeri
48,245,000
Net Cari Varlık Değeri
38,296,000
Ortalama Alacaklar
14,082,500
Ortalama Borçlar
6,524,000
Ortalama Envanter
28,598,000
Ödenmemiş Satış Günleri
47
Ödenecek Gün Sayısı
34
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
166
ROIC
12.38%
ROE
0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.24 ve fiyat defter oranı, 1.24, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.70, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 20.04 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 20.04 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.24
Fiyat / Defter Oranı
1.24
Fiyat / Satış Oranı
0.70
Fiyat Nakit Akış Oranı
20.04
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.11
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.57
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.24
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
20.04
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
20.04
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.67
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.80
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.60
EV - İşletme Nakit Akışı
16.99
Kazanç Getirisi
8.24%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.90%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
