Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.962% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.902%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.200% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.004% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Federal National Mortgage Association'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Federal National Mortgage Association'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.237%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Federal National Mortgage Association'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.019%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Federal National Mortgage Association'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3.46'a yükselirken, en düşük noktası $3.4'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Federal National Mortgage Association borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FNMAI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 112.62% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (407.55%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (299.02%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
112.62%
Hızlı Oran
407.55%
Nakit Oranı
299.02%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.58% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 90.17% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
25.12%
Efektif Vergi Oranı
20.58%
EBT Başına Net Gelir
79.42%
FVÖK başına EBT
27.86%
Gelir Başına FVÖK
90.17%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.13 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 780.24% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
408
Kalan Stok Gün Sayısı
147
Çalışma Döngüsü
193.80
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
1181
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-988
Alacak Devir Hızı
7.80
Borç Devir Hızı
0.31
Envanter Devir Hızı
2.48
Duran Varlık Devir Hızı
50.00
Varlık Devri
0.02
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.74 ve hisse başına serbest nakit akışı, 26.32, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.76, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.18, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.74
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
26.32
Hisse Başına Nakit
5.76
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.18
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
9.60
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.13
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.12
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.12
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 97.52%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 51.42 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 98.09% ve toplam borcun sermayeye oranı, 98.09%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.71 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
97.52%
Borç Özkaynak Oranı
51.42
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
98.09%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
98.09%
Faiz Kapsamı
0.71
Şirket Özkaynak Çarpanı
52.73
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 24.02, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.97, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 13.24, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 13.24 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
24.02
Hisse Başına Net Gelir
2.97
Hisse Başına Defter Değeri
13.24
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
13.24
Hisse Başına Özkaynak
13.24
Faiz Hisse Başına Borç
738.65
Hisse Başına Yatırım Harcaması
36.32
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 358.77%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 402.73%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 39.33% ve işletme geliri büyümesi, 39.33%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 34.71%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 105.45%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
358.77%
Brüt Kâr Büyümesi
402.73%
FVÖK Büyümesi
39.33%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
39.33%
Net Gelir Artışı
34.71%
EPS Büyümesi
105.45%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
105.48%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-70.43%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
449.52%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
8.91%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
38.13%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
493.84%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-76.39%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
35.52%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
117.77%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-95.13%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-74.36%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
47.46%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
91.38%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
192.63%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
207.54%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
13.99%
Envanter Büyümesi
114.21%
Varlık Büyümesi
0.49%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
28.88%
Borç Büyümesi
0.02%
SGA Giderlerinde Büyüme
11.09%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,168,503,490,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.74, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı -2.28%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 1644.05%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,168,503,490,000
Gelir Kalitesi
0.74
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
-2.28%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
1644.05%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
151.17%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-8405.09%
Graham Numarası
29.73
Maddi Varlıkların Getirisi
0.39%
Graham Net Net
-710.80
İşletme Sermayesi
51,185,000,000
Maddi Varlık Değeri
176,164,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-4,169,219,000,000
Yatırılan Sermaye
54
Ortalama Alacaklar
10,508,000,000
Ortalama Borçlar
10,424,000,000
Ortalama Envanter
-4,212,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
29
Ödenecek Gün Sayısı
1163
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
149
ROIC
2.42%
ROE
0.22%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.25 ve fiyat defter oranı, 0.25, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.02, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 0.01 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.28 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.25
Fiyat / Defter Oranı
0.25
Fiyat / Satış Oranı
0.02
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.28
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-51.53
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.25
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.28
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
0.01
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.19
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
29.58
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
31.77
EV - İşletme Nakit Akışı
321.64
Kazanç Getirisi
120.13%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1559.74%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
