Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.112% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.063%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.037% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Gandhar Oil Refinery (India) Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.192%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Gandhar Oil Refinery (India) Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $222.2'a yükselirken, en düşük noktası $202.5'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Gandhar Oil Refinery (India) Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.49% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.27% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.40%
Efektif Vergi Oranı
19.49%
EBT Başına Net Gelir
68.04%
FVÖK başına EBT
86.21%
Gelir Başına FVÖK
6.27%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -4.58 ve hisse başına serbest nakit akışı, -6.52, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 14.43, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.03, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-4.58
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-6.52
Hisse Başına Nakit
14.43
Ödeme Oranı
0.03
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.42
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-2.36
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-1.95
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 6.96 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
6.96
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 416.47, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 19.43, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 74.11, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 77.53 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
416.47
Hisse Başına Net Gelir
19.43
Hisse Başına Defter Değeri
74.11
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
77.53
Hisse Başına Özkaynak
74.11
Faiz Hisse Başına Borç
25.96
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-5.69
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 20.35%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 14.08%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 24.46% ve işletme geliri büyümesi, 24.46%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 13.12%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 13.16%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
20.35%
Brüt Kâr Büyümesi
14.08%
FVÖK Büyümesi
24.46%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
24.46%
Net Gelir Artışı
13.12%
EPS Büyümesi
13.16%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
13.16%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-37.36%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-4.49%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-96.21%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-75.59%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-73.37%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-97.95%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-88.26%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
2428.19%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-88.02%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-51.77%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
164.53%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-94.81%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-68.95%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-69.64%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
11.15%
Envanter Büyümesi
38.46%
Varlık Büyümesi
22.40%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
34.04%
Borç Büyümesi
15.31%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
11.18%
SGA Giderlerinde Büyüme
-0.44%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 31,239,131,333, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.39, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.09%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -53.32%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
31,239,131,333
Gelir Kalitesi
0.39
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.09%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.09%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-53.32%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.37%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-337.13%
Graham Numarası
179.98
Maddi Varlıkların Getirisi
11.79%
Graham Net Net
-8.59
İşletme Sermayesi
4,738,060,000
Maddi Varlık Değeri
7,587,490,000
Net Cari Varlık Değeri
4,017,020,000
Ortalama Alacaklar
7,139,915,000
Ortalama Borçlar
5,422,925,000
Ortalama Envanter
3,882,475,000
Ödenmemiş Satış Günleri
67
Ödenecek Gün Sayısı
58
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
46
ROIC
25.40%
ROE
0.26%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.48 ve fiyat defter oranı, 2.48, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.49, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -32.03 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -47.94 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.48
Fiyat / Defter Oranı
2.48
Fiyat / Satış Oranı
0.49
Fiyat Nakit Akış Oranı
-47.94
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.20
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.06
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.48
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-47.94
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-32.03
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.07
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.77
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.71
EV - İşletme Nakit Akışı
29.93
Kazanç Getirisi
6.44%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.65%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
