Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.133% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.047%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.035% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.079% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PT Galva Technologies Tbk'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PT Galva Technologies Tbk'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.229%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PT Galva Technologies Tbk'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.232%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PT Galva Technologies Tbk'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $380'a yükselirken, en düşük noktası $362'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PT Galva Technologies Tbk borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
GLVA.JK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 164.99% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (79.73%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (20.81%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
164.99%
Hızlı Oran
79.73%
Nakit Oranı
20.81%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.32% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.72% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.96%
Efektif Vergi Oranı
23.32%
EBT Başına Net Gelir
71.60%
FVÖK başına EBT
104.91%
Gelir Başına FVÖK
4.72%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.65 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
80
Kalan Stok Gün Sayısı
89
Çalışma Döngüsü
141.88
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
17
Nakit Dönüşüm Döngüsü
124
Alacak Devir Hızı
6.84
Borç Devir Hızı
20.95
Envanter Devir Hızı
4.12
Duran Varlık Devir Hızı
28.82
Varlık Devri
2.21
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 812.33 ve hisse başına serbest nakit akışı, 793.06, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 71.00, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.33, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.59, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
812.33
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
793.06
Hisse Başına Nakit
71.00
Ödeme Oranı
0.33
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.59
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.98
Nakit Akışı Karşılama Oranı
3.11
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.31
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
42.15
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
23.03
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 42.08%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.13 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 6.60% ve toplam borcun sermayeye oranı, 53.12%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.98 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
42.08%
Borç Özkaynak Oranı
1.13
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
6.60%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
53.12%
Faiz Kapsamı
2.98
Nakit Akışının Borca Oranı
3.11
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.69
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1374.40, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 48.76, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 230.74, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 261.37 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1374.40
Hisse Başına Net Gelir
48.76
Hisse Başına Defter Değeri
230.74
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
261.37
Hisse Başına Özkaynak
230.74
Faiz Hisse Başına Borç
283.21
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-19.27
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -11.39%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 11.10%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 2.34% ve işletme geliri büyümesi, 2.34%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -7.78%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -7.77%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-11.39%
Brüt Kâr Büyümesi
11.10%
FVÖK Büyümesi
2.34%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
2.34%
Net Gelir Artışı
-7.78%
EPS Büyümesi
-7.77%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-7.77%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-8.39%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-7.53%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1550.25%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
92.33%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
6.54%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
13831.90%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
927.69%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
34.16%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
347.72%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
321.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
140.19%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
154.03%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
112.61%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
74.05%
Alacaklarda Büyüme
-7.77%
Envanter Büyümesi
13.39%
Varlık Büyümesi
1.24%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
16.55%
Borç Büyümesi
0.28%
SGA Giderlerinde Büyüme
15.64%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,261,597,000,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 16.66, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.04%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -2.37%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,261,597,000,000
Gelir Kalitesi
16.66
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.04%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-2.37%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.40%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-100.28%
Graham Numarası
503.13
Maddi Varlıkların Getirisi
7.85%
Graham Net Net
6.67
İşletme Sermayesi
332,590,000,000
Maddi Varlık Değeri
392,060,000,000
Net Cari Varlık Değeri
305,024,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
314,205,500,000
Ortalama Borçlar
105,027,000,000
Ortalama Envanter
407,750,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
53
Ödenecek Gün Sayısı
17
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
89
ROIC
10.11%
ROE
0.21%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.37 ve fiyat defter oranı, 1.37, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.23, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 0.40 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 0.39 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.37
Fiyat / Defter Oranı
1.37
Fiyat / Satış Oranı
0.23
Fiyat Nakit Akış Oranı
0.39
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.08
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.48
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.37
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
0.39
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
0.40
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.82
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.61
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.00
EV - İşletme Nakit Akışı
1.04
Kazanç Getirisi
7.50%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
122.01%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
