Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.492% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.099%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.138% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.068% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Grafenia Plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Grafenia Plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.943%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Grafenia Plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.065%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Likidite Oranları
GRA.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 101.50% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (33.90%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (33.90%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
101.50%
Hızlı Oran
33.90%
Nakit Oranı
33.90%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 46.89% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -9.86% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-22.70%
Efektif Vergi Oranı
46.89%
EBT Başına Net Gelir
60.77%
FVÖK başına EBT
230.32%
Gelir Başına FVÖK
-9.86%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.01 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
34
Kalan Stok Gün Sayısı
2
Çalışma Döngüsü
1.91
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
43
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-41
Borç Devir Hızı
8.47
Envanter Devir Hızı
191.19
Duran Varlık Devir Hızı
8.44
Varlık Devri
0.49
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 0.02, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
0.02
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.46
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.02
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.08
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.68
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.68
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 79.24%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 20.17 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 94.11% ve toplam borcun sermayeye oranı, 95.28%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -1.39 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
79.24%
Borç Özkaynak Oranı
20.17
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
94.11%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
95.28%
Faiz Kapsamı
-1.39
Nakit Akışının Borca Oranı
0.02
Şirket Özkaynak Çarpanı
25.45
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -8.54%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -36.52%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 58.61% ve işletme geliri büyümesi, 58.61%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 73.19%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 73.22%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-8.54%
Brüt Kâr Büyümesi
-36.52%
FVÖK Büyümesi
58.61%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
58.61%
Net Gelir Artışı
73.19%
EPS Büyümesi
73.22%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
73.22%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.58%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.58%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-36.49%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
21.36%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-82.08%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-75.71%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-63.65%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-97.67%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-95.11%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
108.38%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-128.84%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
76.45%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
87.11%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-82.49%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-75.11%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-71.27%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
-93.47%
Varlık Büyümesi
-13.44%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-41.85%
Borç Büyümesi
-41.38%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 14.19 ve fiyat defter oranı, 14.19, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.84, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -315.91 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 42.75 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
14.19
Fiyat / Defter Oranı
14.19
Fiyat / Satış Oranı
3.84
Fiyat Nakit Akış Oranı
42.75
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-68.82
Kurumsal Değer Kat Sayısı
52.11
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
14.19
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
42.75
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-315.91
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
