Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.054% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.002%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.005% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.007% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Good Times Restaurants Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Good Times Restaurants Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.020%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Good Times Restaurants Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.003%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Good Times Restaurants Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.75'a yükselirken, en düşük noktası $2.62'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Good Times Restaurants Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
GTIM likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 45.34% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (31.21%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (25.68%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
45.34%
Hızlı Oran
31.21%
Nakit Oranı
25.68%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -507.69% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 0.16% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
0.14%
Efektif Vergi Oranı
-507.69%
EBT Başına Net Gelir
335.38%
FVÖK başına EBT
90.28%
Gelir Başına FVÖK
0.16%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.45 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
31
Kalan Stok Gün Sayısı
4
Çalışma Döngüsü
6.27
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
8
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-1
Alacak Devir Hızı
160.69
Borç Devir Hızı
47.72
Envanter Devir Hızı
91.35
Duran Varlık Devir Hızı
2.29
Varlık Devri
1.56
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.48 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.08, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.36, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.48
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.08
Hisse Başına Nakit
0.36
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.17
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.73
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.88
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.21
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.21
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 8.24%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.23 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.80% ve toplam borcun sermayeye oranı, 18.81%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 15.43 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
8.24%
Borç Özkaynak Oranı
0.23
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.80%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
18.81%
Faiz Kapsamı
15.43
Nakit Akışının Borca Oranı
0.73
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.81
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 11.73, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.94, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2.80, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.98 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
11.73
Hisse Başına Net Gelir
0.94
Hisse Başına Defter Değeri
2.80
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.98
Hisse Başına Özkaynak
2.80
Faiz Hisse Başına Borç
4.16
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.41
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -0.06%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -10.63%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 116.92% ve işletme geliri büyümesi, 116.92%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 1295.90%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 1363.44%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-0.06%
Brüt Kâr Büyümesi
-10.63%
FVÖK Büyümesi
116.92%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
116.92%
Net Gelir Artışı
1295.90%
EPS Büyümesi
1363.44%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
1363.44%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-5.55%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-5.11%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
50.54%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
20.53%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
52.08%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
47.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
34.51%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
185.57%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
29.65%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1.82%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
506.73%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1235.07%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
287.34%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17.48%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-6.15%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
135.59%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
10.81%
Envanter Büyümesi
1.44%
Varlık Büyümesi
5.44%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
25.71%
Borç Büyümesi
-4.13%
SGA Giderlerinde Büyüme
17.32%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 79,887,606.22, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.68, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 10.59%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -59.90%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
79,887,606.22
Gelir Kalitesi
0.68
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.07
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
10.59%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-59.90%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.45%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-127.16%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.09%
Graham Numarası
7.71
Maddi Varlıkların Getirisi
13.61%
Graham Net Net
-4.47
İşletme Sermayesi
-8,297,000
Maddi Varlık Değeri
23,345,000
Net Cari Varlık Değeri
-51,501,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
731,500
Ortalama Borçlar
1,606,500
Ortalama Envanter
1,397,000
Ödenmemiş Satış Günleri
2
Ödenecek Gün Sayısı
8
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
4
ROIC
15.51%
ROE
0.34%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.01 ve fiyat defter oranı, 1.01, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.23, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 34.78 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.03 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.01
Fiyat / Defter Oranı
1.01
Fiyat / Satış Oranı
0.23
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.03
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-2.21
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.01
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.03
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
34.78
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.07
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.58
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
31.82
EV - İşletme Nakit Akışı
10.03
Kazanç Getirisi
31.49%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
9.07%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
