Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.850% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.130%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.102% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.036% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, The Hartford Financial Services Group, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%The Hartford Financial Services Group, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.174%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, The Hartford Financial Services Group, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.091%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
The Hartford Financial Services Group, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $98.14'a yükselirken, en düşük noktası $96.93'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara The Hartford Financial Services Group, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HIG likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 32.80% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (51.83%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (0.54%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
32.80%
Hızlı Oran
51.83%
Nakit Oranı
0.54%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.91% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.02% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.61%
Efektif Vergi Oranı
18.91%
EBT Başına Net Gelir
81.09%
FVÖK başına EBT
96.83%
Gelir Başına FVÖK
13.02%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.33 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
52
Kalan Stok Gün Sayısı
-5624
Çalışma Döngüsü
-5434.90
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-5435
Alacak Devir Hızı
1.93
Envanter Devir Hızı
-0.06
Duran Varlık Devir Hızı
27.34
Varlık Devri
0.35
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 14.05 ve hisse başına serbest nakit akışı, 13.34, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 18.45, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.22, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.17, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
14.05
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
13.34
Hisse Başına Nakit
18.45
Ödeme Oranı
0.22
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.17
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.95
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.97
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
19.63
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
5.52
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 6.22%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.28 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 22.15% ve toplam borcun sermayeye oranı, 22.15%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 16.03 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
6.22%
Borç Özkaynak Oranı
0.28
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
22.15%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
22.15%
Faiz Kapsamı
16.03
Nakit Akışının Borca Oranı
0.97
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.57
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 79.87, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 8.15, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 49.91, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 41.38 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
79.87
Hisse Başına Net Gelir
8.15
Hisse Başına Defter Değeri
49.91
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
41.38
Hisse Başına Özkaynak
49.91
Faiz Hisse Başına Borç
14.85
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.70
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 9.68%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 39.90%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 9.12% ve işletme geliri büyümesi, 9.12%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 37.66%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 46.56%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
9.68%
Brüt Kâr Büyümesi
39.90%
FVÖK Büyümesi
9.12%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
9.12%
Net Gelir Artışı
37.66%
EPS Büyümesi
46.56%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
46.51%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-5.45%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-5.46%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
10.18%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
5.29%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
4.49%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
36.29%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
51.01%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
39.43%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
397.34%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
73.23%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
27.19%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1974.10%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
61.72%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
68.19%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
18.19%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
36.53%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-3.63%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
258.90%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
69.05%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
34.00%
Alacaklarda Büyüme
6.68%
Envanter Büyümesi
-434.78%
Varlık Büyümesi
-4.01%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
18.92%
Borç Büyümesi
0.11%
SGA Giderlerinde Büyüme
0.89%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 28,857,698,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.69, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.73%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -5.09%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
28,857,698,000
Gelir Kalitesi
1.69
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.73%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-5.09%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.88%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-42.16%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.51%
Graham Numarası
95.69
Maddi Varlıkların Getirisi
3.71%
Graham Net Net
-221.26
İşletme Sermayesi
-23,663,000,000
Maddi Varlık Değeri
12,709,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-43,218,000,000
Ortalama Alacaklar
12,313,000,000
Ortalama Borçlar
329,000,000
Ortalama Envanter
-33,535,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
189
ROIC
13.59%
ROE
0.16%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.99 ve fiyat defter oranı, 1.99, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.23, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 7.55 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.21 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.99
Fiyat / Defter Oranı
1.99
Fiyat / Satış Oranı
1.23
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.21
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.10
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.53
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.99
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.21
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
7.55
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.61
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.18
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-123.32
EV - İşletme Nakit Akışı
6.84
Kazanç Getirisi
10.14%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
16.22%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
