Basit bir ifadeyle, Houlihan Lokey, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 69.223 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.332% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.190%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.146% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.088% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Houlihan Lokey, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Houlihan Lokey, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.163%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Houlihan Lokey, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.116%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Houlihan Lokey, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $129.8'a yükselirken, en düşük noktası $126.3'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Houlihan Lokey, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HLI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 2893.48% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (2893.48%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2176.39%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
2893.48%
Hızlı Oran
2893.48%
Nakit Oranı
2176.39%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 28.23% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 18.95% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
20.40%
Efektif Vergi Oranı
28.23%
EBT Başına Net Gelir
71.77%
FVÖK başına EBT
107.63%
Gelir Başına FVÖK
18.95%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 28.93 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 29 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 22 nakit dönüşüm döngüsü ve 958.98% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
2893
Çalışma Döngüsü
38.06
Nakit Dönüşüm Döngüsü
38
Alacak Devir Hızı
9.59
Duran Varlık Devir Hızı
2.14
Varlık Devri
0.60
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.60 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.75, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 11.76, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.40, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.60
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.75
Hisse Başına Nakit
11.76
Ödeme Oranı
0.40
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.47
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.89
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.62
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 28.56, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.01, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 25.70, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.32 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
28.56
Hisse Başına Net Gelir
4.01
Hisse Başına Defter Değeri
25.70
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.32
Hisse Başına Özkaynak
25.70
Faiz Hisse Başına Borç
6.46
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.80
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.80%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -33.42%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 6.18% ve işletme geliri büyümesi, 6.18%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 10.26%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 8.73%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.80%
Brüt Kâr Büyümesi
-33.42%
FVÖK Büyümesi
6.18%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
6.18%
Net Gelir Artışı
10.26%
EPS Büyümesi
8.73%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
9.31%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.55%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.85%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-100.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
193.31%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
80.41%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
28.32%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
314.92%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
80.03%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-8.37%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
-65.66%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,203,657,115.92, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.54, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 43.49%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -37.23%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,203,657,115.92
Gelir Kalitesi
0.54
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
43.49%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-37.23%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.80%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-87.14%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
8.67%
Graham Numarası
48.17
Maddi Varlıkların Getirisi
15.15%
Graham Net Net
2.79
İşletme Sermayesi
109,586,000
Maddi Varlık Değeri
337,143,000
Net Cari Varlık Değeri
-310,938,000
Ortalama Alacaklar
281,773,500
Ortalama Borçlar
119,805,500
Ortalama Envanter
529,410,500
Ödenmemiş Satış Günleri
63
Ödenecek Gün Sayısı
36
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
337
ROIC
13.34%
ROE
0.16%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.73 ve fiyat defter oranı, 4.73, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.87, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 191.54 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 84.26 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.73
Fiyat / Defter Oranı
4.73
Fiyat / Satış Oranı
4.87
Fiyat Nakit Akış Oranı
84.26
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.39
Kurumsal Değer Kat Sayısı
24.68
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.73
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
84.26
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
191.54
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.40
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.88
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.01
EV - İşletme Nakit Akışı
38.19
Kazanç Getirisi
4.59%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.54%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
