Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.253% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.057%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.033% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.035% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, HELLA GmbH & Co. KGaA'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%HELLA GmbH & Co. KGaA'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.090%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, HELLA GmbH & Co. KGaA'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.095%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
HELLA GmbH & Co. KGaA'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $36.01'a yükselirken, en düşük noktası $36.01'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara HELLA GmbH & Co. KGaA borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HLLGY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 140.10% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (89.73%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (40.66%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
140.10%
Hızlı Oran
89.73%
Nakit Oranı
40.66%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 33.18% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.72% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.95%
Efektif Vergi Oranı
33.18%
EBT Başına Net Gelir
67.02%
FVÖK başına EBT
86.57%
Gelir Başına FVÖK
5.72%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.40 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
90
Kalan Stok Gün Sayısı
69
Çalışma Döngüsü
124.88
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
84
Nakit Dönüşüm Döngüsü
41
Alacak Devir Hızı
6.54
Borç Devir Hızı
4.35
Envanter Devir Hızı
5.29
Duran Varlık Devir Hızı
3.54
Varlık Devri
1.07
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 7.43 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.25, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 10.71, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.21, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
7.43
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.25
Hisse Başına Nakit
10.71
Ödeme Oranı
1.21
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.44
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.71
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.90
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.78
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.05
Temettü Ödeme Oranı
0.07
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 15.50%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.40 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 19.95% ve toplam borcun sermayeye oranı, 28.54%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.07 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
15.50%
Borç Özkaynak Oranı
0.40
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
19.95%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
28.54%
Faiz Kapsamı
2.07
Nakit Akışının Borca Oranı
0.71
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.58
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 71.59, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.38, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 26.04, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 26.04 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
71.59
Hisse Başına Net Gelir
2.38
Hisse Başına Defter Değeri
26.04
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
26.04
Hisse Başına Özkaynak
26.04
Faiz Hisse Başına Borç
11.08
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-5.72
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.21%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 15.65%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 61.24% ve işletme geliri büyümesi, 61.24%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -56.08%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -56.01%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.21%
Brüt Kâr Büyümesi
15.65%
FVÖK Büyümesi
61.24%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
61.24%
Net Gelir Artışı
-56.08%
EPS Büyümesi
-56.01%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-56.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
487.64%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
32.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-14.28%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
197.72%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
127.59%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
149.36%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
208.69%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
117.59%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
134.63%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
136.82%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-16.22%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
47.33%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
341.01%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
95.11%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
135.35%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1057.68%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
445.09%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
174419.35%
Alacaklarda Büyüme
-1.57%
Envanter Büyümesi
-3.74%
Varlık Büyümesi
-1.84%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-5.36%
Borç Büyümesi
-10.79%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
11.86%
SGA Giderlerinde Büyüme
3.89%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,638,352,702.3, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.13, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.06%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -76.93%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,638,352,702.3
Gelir Kalitesi
3.13
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
11.03%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.06%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-76.93%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.99%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-118.85%
Graham Numarası
37.31
Maddi Varlıkların Getirisi
3.54%
Graham Net Net
-17.03
İşletme Sermayesi
1,075,330,000
Maddi Varlık Değeri
2,893,113,000
Net Cari Varlık Değeri
-799,425,000
Ortalama Alacaklar
1,226,137,500
Ortalama Borçlar
1,349,865,500
Ortalama Envanter
1,146,364,500
Ödenmemiş Satış Günleri
56
Ödenecek Gün Sayısı
84
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
69
ROIC
7.62%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.55 ve fiyat defter oranı, 1.55, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.13, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 24.88 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.44 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.55
Fiyat / Defter Oranı
1.55
Fiyat / Satış Oranı
1.13
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.44
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.03
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.47
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.55
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.44
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
24.88
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.54
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.58
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.62
EV - İşletme Nakit Akışı
5.62
Kazanç Getirisi
5.93%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.28%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
