Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.319% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.102%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.104% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.045% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hollysys Automation Technologies Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hollysys Automation Technologies Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.069%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hollysys Automation Technologies Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.062%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hollysys Automation Technologies Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $23.65'a yükselirken, en düşük noktası $23.15'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hollysys Automation Technologies Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HOLI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 290.30% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (264.49%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (143.54%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
290.30%
Hızlı Oran
264.49%
Nakit Oranı
143.54%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 11.71% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.22% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.74%
Efektif Vergi Oranı
11.71%
EBT Başına Net Gelir
88.33%
FVÖK başına EBT
114.82%
Gelir Başına FVÖK
10.22%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.90 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 124.87% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
264
Kalan Stok Gün Sayısı
93
Çalışma Döngüsü
384.94
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
122
Nakit Dönüşüm Döngüsü
263
Alacak Devir Hızı
1.25
Borç Devir Hızı
3.00
Envanter Devir Hızı
3.94
Duran Varlık Devir Hızı
4.76
Varlık Devri
0.43
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.53 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.94, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 12.60, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.53
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.94
Hisse Başına Nakit
12.60
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.61
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.44
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
5.52
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.56
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.56
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.56%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.77% ve toplam borcun sermayeye oranı, 5.04%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 66.05 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.56%
Borç Özkaynak Oranı
0.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.77%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
5.04%
Faiz Kapsamı
66.05
Nakit Akışının Borca Oranı
1.44
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.49
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 12.64, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.74, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 19.10, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 18.49 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
12.64
Hisse Başına Net Gelir
1.74
Hisse Başına Defter Değeri
19.10
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
18.49
Hisse Başına Özkaynak
19.10
Faiz Hisse Başına Borç
0.58
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.67
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 9.88%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 6.74%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 24.78% ve işletme geliri büyümesi, 24.78%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 28.55%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 27.94%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
9.88%
Brüt Kâr Büyümesi
6.74%
FVÖK Büyümesi
24.78%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
24.78%
Net Gelir Artışı
28.55%
EPS Büyümesi
27.94%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
27.41%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.84%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.76%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-57.49%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-163.01%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
103.33%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
41.21%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
51.83%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-31.02%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-81.36%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-86.99%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
87.76%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-1.98%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
32.40%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
159.33%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
37.10%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17.35%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
1.65%
Envanter Büyümesi
22.35%
Varlık Büyümesi
0.78%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
0.01%
Borç Büyümesi
79.37%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
0.89%
SGA Giderlerinde Büyüme
-3.76%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 505,525,637.08, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.22, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.08, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 9.03%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.31%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -176.55%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
505,525,637.08
Gelir Kalitesi
0.22
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
9.03%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.31%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-176.55%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.26%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-397.84%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.42%
Graham Numarası
27.33
Maddi Varlıkların Getirisi
6.50%
Graham Net Net
10.64
İşletme Sermayesi
954,790,000
Maddi Varlık Değeri
1,137,308,000
Net Cari Varlık Değeri
916,320,000
Ortalama Alacaklar
611,366,000
Ortalama Borçlar
172,292,500
Ortalama Envanter
101,438,500
Ödenmemiş Satış Günleri
289
Ödenecek Gün Sayısı
119
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
78
ROIC
6.95%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.17 ve fiyat defter oranı, 1.17, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.82, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 25.13 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.29 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.17
Fiyat / Defter Oranı
1.17
Fiyat / Satış Oranı
1.82
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.29
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-2.16
Kurumsal Değer Kat Sayısı
21.63
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.17
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.29
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
25.13
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.92
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.65
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.14
EV - İşletme Nakit Akışı
21.81
Kazanç Getirisi
9.88%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.64%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
