Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.941%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.900% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.032% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, HarbourVest Global Private Equity Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%HarbourVest Global Private Equity Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.034%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, HarbourVest Global Private Equity Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.035%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
HarbourVest Global Private Equity Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2300'a yükselirken, en düşük noktası $2270'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara HarbourVest Global Private Equity Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HVPE.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 107.51% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (107.51%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (107.43%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
107.51%
Hızlı Oran
107.51%
Nakit Oranı
107.43%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -4.59% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 94.13% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
90.00%
Efektif Vergi Oranı
-4.59%
EBT Başına Net Gelir
100.00%
FVÖK başına EBT
95.61%
Gelir Başına FVÖK
94.13%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.08 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 92817.72% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
108
Alacak Devir Hızı
928.18
Varlık Devri
0.04
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -2.37 ve hisse başına serbest nakit akışı, -2.37, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.82, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -1.27, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-2.37
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-2.37
Hisse Başına Nakit
2.82
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-1.27
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.93
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.93
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.83%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.83%
Borç Özkaynak Oranı
0.05
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
4.84%
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.93
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -105.27%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -105.27%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -105.96% ve işletme geliri büyümesi, -105.96%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -106.22%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -106.32%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-105.27%
Brüt Kâr Büyümesi
-105.27%
FVÖK Büyümesi
-105.96%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-105.96%
Net Gelir Artışı
-106.22%
EPS Büyümesi
-106.32%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-106.32%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.60%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.61%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-122.16%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-122.16%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-162.73%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-122.94%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-119.72%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-2516.61%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-184.17%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-165.16%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-176.88%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-127.73%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-123.78%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
278.60%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
127.58%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
77.08%
Varlık Büyümesi
-2.18%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-0.55%
SGA Giderlerinde Büyüme
27.57%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.57 ve fiyat defter oranı, 0.57, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 15.02, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -11.84 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -12.07 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.57
Fiyat / Defter Oranı
0.57
Fiyat / Satış Oranı
15.02
Fiyat Nakit Akış Oranı
-12.07
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-12.77
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-367.06
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.57
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-12.07
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-11.84
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
