Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.282% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -1.223%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -1.339% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.165% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Greene Concepts, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Greene Concepts, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.311%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Greene Concepts, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.292%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Greene Concepts, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.0037'a yükselirken, en düşük noktası $0.0029'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Greene Concepts, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
INKW likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 18.37% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (4.49%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2.46%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
18.37%
Hızlı Oran
4.49%
Nakit Oranı
2.46%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 3.72% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -122.26% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-133.87%
Efektif Vergi Oranı
3.72%
EBT Başına Net Gelir
100.00%
FVÖK başına EBT
109.50%
Gelir Başına FVÖK
-122.26%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.18 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
4
Kalan Stok Gün Sayısı
278
Çalışma Döngüsü
307.08
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
67
Nakit Dönüşüm Döngüsü
240
Alacak Devir Hızı
12.51
Borç Devir Hızı
5.45
Envanter Devir Hızı
1.31
Duran Varlık Devir Hızı
0.15
Varlık Devri
0.12
Nakit Akış Oranları
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -1.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-1.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.30
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.29
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.29
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-3.34
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-3.34
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 43.13%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.84 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının -7.36 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
43.13%
Borç Özkaynak Oranı
0.84
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
45.56%
Faiz Kapsamı
-7.36
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.29
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.94
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 133.59%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 224.24%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -13.80% ve işletme geliri büyümesi, -13.80%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
133.59%
Brüt Kâr Büyümesi
224.24%
FVÖK Büyümesi
-13.80%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-13.80%
Net Gelir Artışı
-4.67%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
8.92%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
8.92%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
33.42%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
47.81%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
543.81%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
553.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
683.50%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-4720.06%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-1588.55%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-33.05%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-624.47%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-563.43%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-11.64%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
274.94%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
240.54%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1.88%
Alacaklarda Büyüme
245.91%
Envanter Büyümesi
-1.61%
Varlık Büyümesi
-11.15%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-28.00%
Borç Büyümesi
5.69%
SGA Giderlerinde Büyüme
25.24%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 10,172,652.666, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.93, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
10,172,652.666
Gelir Kalitesi
0.93
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
9.18%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-16.62%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-134.93%
Maddi Varlıkların Getirisi
-25.46%
İşletme Sermayesi
-1,980,173
Maddi Varlık Değeri
2,961,541
Net Cari Varlık Değeri
-1,980,173
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
22,407
Ortalama Borçlar
100,716.5
Ortalama Envanter
328,423
Ödenmemiş Satış Günleri
18
Ödenecek Gün Sayısı
40
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
181
ROIC
-21.78%
ROE
-0.47%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.39 ve fiyat defter oranı, 4.39, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 16.53, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -12.52 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -18.11 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.39
Fiyat / Defter Oranı
4.39
Fiyat / Satış Oranı
16.53
Fiyat Nakit Akış Oranı
-18.11
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-11.69
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.39
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-18.11
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-12.52
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.71
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
14.13
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-7.71
EV - İşletme Nakit Akışı
-7.81
Kazanç Getirisi
-17.44%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-17.72%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
