Basit bir ifadeyle, International Seaways, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 49.048 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.532% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.673%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.634% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.221% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, International Seaways, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%International Seaways, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.340%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, International Seaways, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.254%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
International Seaways, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $55.6'a yükselirken, en düşük noktası $54.42'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara International Seaways, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
INSW likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 237.75% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (229.19%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (64.81%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
237.75%
Hızlı Oran
229.19%
Nakit Oranı
64.81%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 0.67% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 67.27% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
63.87%
Efektif Vergi Oranı
0.67%
EBT Başına Net Gelir
99.31%
FVÖK başına EBT
94.95%
Gelir Başına FVÖK
67.27%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.38 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 335.53% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
229
Kalan Stok Gün Sayısı
1
Çalışma Döngüsü
109.96
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
6
Nakit Dönüşüm Döngüsü
104
Alacak Devir Hızı
3.36
Borç Devir Hızı
62.54
Envanter Devir Hızı
309.16
Duran Varlık Devir Hızı
0.45
Varlık Devri
0.35
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 14.08 ve hisse başına serbest nakit akışı, 9.85, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.82, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.55, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.78, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
14.08
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
9.85
Hisse Başına Nakit
3.82
Ödeme Oranı
0.55
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.78
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.70
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.94
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
5.00
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.33
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.34
Temettü Ödeme Oranı
0.14
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 29.06%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.43 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 25.75% ve toplam borcun sermayeye oranı, 29.92%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.66 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
29.06%
Borç Özkaynak Oranı
0.43
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
25.75%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
29.92%
Faiz Kapsamı
3.66
Nakit Akışının Borca Oranı
0.94
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.47
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 21.88, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 11.36, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 35.05, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 35.05 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
21.88
Hisse Başına Net Gelir
11.36
Hisse Başına Defter Değeri
35.05
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
35.05
Hisse Başına Özkaynak
35.05
Faiz Hisse Başına Borç
16.14
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-4.22
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 23.95%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 33.37%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 30.83% ve işletme geliri büyümesi, 30.83%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 43.45%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 44.53%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
23.95%
Brüt Kâr Büyümesi
33.37%
FVÖK Büyümesi
30.83%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
30.83%
Net Gelir Artışı
43.45%
EPS Büyümesi
44.53%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
44.73%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.82%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.83%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
344.85%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
139.19%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
181.55%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
9.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
135.83%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
47.25%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
302.98%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
3381.42%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
84.50%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
145.77%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
472.19%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
5927.87%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1.13%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2.31%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
2536.75%
Alacaklarda Büyüme
-13.52%
Envanter Büyümesi
150.28%
Varlık Büyümesi
-3.58%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
16.34%
Borç Büyümesi
-30.72%
SGA Giderlerinde Büyüme
2.42%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,845,309,996.96, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.24, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,845,309,996.96
Gelir Kalitesi
1.24
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-30.02%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-19.28%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-160.13%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.79%
Graham Numarası
94.66
Maddi Varlıkların Getirisi
22.07%
Graham Net Net
-8.61
İşletme Sermayesi
269,406,000
Maddi Varlık Değeri
1,716,757,000
Net Cari Varlık Değeri
-340,082,000
Ortalama Alacaklar
281,913,000
Ortalama Borçlar
28,819,500
Ortalama Envanter
930,000
Ödenmemiş Satış Günleri
89
Ödenecek Gün Sayısı
5
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1
ROIC
23.52%
ROE
0.32%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.61 ve fiyat defter oranı, 1.61, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.17, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 5.77 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.02 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.61
Fiyat / Defter Oranı
1.61
Fiyat / Satış Oranı
3.17
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.02
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.65
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.61
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.02
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
5.77
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.30
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.65
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.01
EV - İşletme Nakit Akışı
4.13
Kazanç Getirisi
24.98%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
21.63%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
