Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.023% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.004%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.001% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.008% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, World Fuel Services Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%World Fuel Services Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.029%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, World Fuel Services Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.059%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
World Fuel Services Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $23.33'a yükselirken, en düşük noktası $22.84'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara World Fuel Services Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
INT likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 113.73% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (77.68%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (8.32%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
113.73%
Hızlı Oran
77.68%
Nakit Oranı
8.32%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.16% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 0.43% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
0.15%
Efektif Vergi Oranı
17.16%
EBT Başına Net Gelir
81.42%
FVÖK başına EBT
35.82%
Gelir Başına FVÖK
0.43%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.14 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
78
Kalan Stok Gün Sayısı
5
Çalışma Döngüsü
26.47
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
24
Nakit Dönüşüm Döngüsü
2
Alacak Devir Hızı
17.24
Borç Devir Hızı
15.22
Envanter Devir Hızı
68.94
Duran Varlık Devir Hızı
93.09
Varlık Devri
6.44
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.64 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.56, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.36, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.15, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.64
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.56
Hisse Başına Nakit
5.36
Ödeme Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.59
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.18
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.95
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.43
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.15
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 12.32%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.45 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 29.14% ve toplam borcun sermayeye oranı, 31.16%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -3.43 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
12.32%
Borç Özkaynak Oranı
0.45
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
29.14%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
31.16%
Faiz Kapsamı
-3.43
Nakit Akışının Borca Oranı
0.18
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.68
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 773.27, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.86, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 31.49, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 6.68 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
773.27
Hisse Başına Net Gelir
0.86
Hisse Başına Defter Değeri
31.49
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
6.68
Hisse Başına Özkaynak
31.49
Faiz Hisse Başına Borç
12.32
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.42
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,080,442,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 5.05, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 20.85%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -32.29%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,080,442,000
Gelir Kalitesi
5.05
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
20.85%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-32.29%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.18%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-83.83%
Graham Numarası
24.65
Maddi Varlıkların Getirisi
0.91%
Graham Net Net
-44.37
İşletme Sermayesi
454,100,000
Maddi Varlık Değeri
411,900,000
Net Cari Varlık Değeri
-921,900,000
Ortalama Alacaklar
3,014,800,000
Ortalama Borçlar
3,313,550,000
Ortalama Envanter
722,250,000
Ödenmemiş Satış Günleri
21
Ödenecek Gün Sayısı
24
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
5
ROIC
5.63%
ROE
0.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.74 ve fiyat defter oranı, 0.74, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.03, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 16.17 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.19 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.74
Fiyat / Defter Oranı
0.74
Fiyat / Satış Oranı
0.03
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.19
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.80
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.29
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.74
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.19
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
16.17
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.77
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.04
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.51
EV - İşletme Nakit Akışı
7.67
Kazanç Getirisi
3.53%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
12.27%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
