Basit bir ifadeyle, Insimbi Industrial Holdings Limited, insanların şu anda alıp sattığı 350.597 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.083% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.033%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.017% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.092% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Insimbi Industrial Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Insimbi Industrial Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.202%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Insimbi Industrial Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.286%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Insimbi Industrial Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $96'a yükselirken, en düşük noktası $96'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Insimbi Industrial Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ISB.JO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 161.20% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (119.07%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (8.23%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
161.20%
Hızlı Oran
119.07%
Nakit Oranı
8.23%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.49% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.27% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.23%
Efektif Vergi Oranı
25.49%
EBT Başına Net Gelir
77.42%
FVÖK başına EBT
68.10%
Gelir Başına FVÖK
3.27%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.61 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
119
Kalan Stok Gün Sayısı
12
Çalışma Döngüsü
41.87
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
9
Nakit Dönüşüm Döngüsü
33
Alacak Devir Hızı
12.18
Borç Devir Hızı
41.44
Envanter Devir Hızı
30.67
Duran Varlık Devir Hızı
22.55
Varlık Devri
5.31
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.02 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.17, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.13, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.21, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.02
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.17
Hisse Başına Nakit
0.13
Ödeme Oranı
0.21
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
10.90
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.45
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-1.47
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.10
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.07
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.83%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.22% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.75%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.72 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.83%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.22%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.75%
Faiz Kapsamı
2.72
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.45
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.15
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 23.40%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 27.00%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 81.91% ve işletme geliri büyümesi, 81.91%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 144.63%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 136.36%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
23.40%
Brüt Kâr Büyümesi
27.00%
FVÖK Büyümesi
81.91%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
81.91%
Net Gelir Artışı
144.63%
EPS Büyümesi
136.36%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
150.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.74%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-4.47%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
579.01%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
1503.51%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
360.26%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
66.89%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
29.55%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
353.44%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
75.97%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1326.71%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
751.90%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
44.47%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
123.65%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
264.93%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
48.59%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
34.29%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
65.16%
Varlık Büyümesi
-1.69%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
23.63%
Borç Büyümesi
-18.43%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.35 ve fiyat defter oranı, 0.35, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.03, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -3.86 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -44.27 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.35
Fiyat / Defter Oranı
0.35
Fiyat / Satış Oranı
0.03
Fiyat Nakit Akış Oranı
-44.27
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
23.13
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.88
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.35
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-44.27
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-3.86
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
